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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 759.00 | | 143 759.00 | 143 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 444.00 | 73 441.00 | 60 003.00 | 133 444.00 |
AX Avances et acomptes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BF Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 134.00 | 76 971.00 | 210 163.00 | 287 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 696.00 | 323 320.00 | 719 376.00 | 1 042 696.00 |
BZ Autres créances | 182 088.00 | | 182 088.00 | 182 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CF Disponibilités | 178 833.00 | | 178 833.00 | 178 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 215.00 | 323 320.00 | 1 120 895.00 | 1 444 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 349.00 | 400 291.00 | 1 331 058.00 | 1 731 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 17 546.00 | | |
DH Report à nouveau | 198 497.00 | 184 602.00 | | 198 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 627.00 | 64 200.00 | | 65 627.00 |
DL TOTAL (I) | 426 872.00 | 411 549.00 | | 426 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 630.00 | 33 450.00 | | 44 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 630.00 | 33 450.00 | | 44 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 14 470.00 | | 6 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 357.00 | 297 300.00 | | 343 357.00 |
EA Autres dettes | 35 110.00 | 36 774.00 | | 35 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 191.00 | 462 217.00 | | 474 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 556.00 | 810 762.00 | | 859 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 058.00 | 1 255 761.00 | | 1 331 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 556.00 | 810 762.00 | | 859 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 597 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 597 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 630.00 | |
GE Autres charges | | | 37 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 150.00 | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 150.00 | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 2 128.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 2 128.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | -1 979.00 | | 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 670.00 | | 2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 835.00 | 1 541 336.00 | | 1 707 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 207.00 | 1 477 136.00 | | 1 642 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 628.00 | 64 200.00 | | 65 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 522.00 | | 5 612.00 | 281 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 289.00 | | | 147 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 453.00 | | 5 612.00 | 129 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 600.00 | 14 371.00 | | 62 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 071.00 | 14 371.00 | | 59 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 450.00 | 44 630.00 | 33 450.00 | 33 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 450.00 | 44 630.00 | 33 450.00 | 33 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 181.00 | 93 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 915.00 | 80 915.00 | | 80 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 191.00 | 474 191.00 | | 474 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 614 232.00 | 614 232.00 | | 614 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428 465.00 | 428 465.00 | | 428 465.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VC Groupe et associés | 171 587.00 | 171 587.00 | | 171 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 632.00 | 1 242 982.00 | 4 650.00 | 1 247 632.00 |
VW T.V.A. | 191 953.00 | 191 953.00 | | 191 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 556.00 | 859 556.00 | | 859 556.00 |