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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 143 759.00 | | 143 759.00 | 143 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 893.00 | 110 407.00 | 41 486.00 | 151 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 103.00 | 113 077.00 | 194 026.00 | 307 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 267.00 | 220 451.00 | 890 816.00 | 1 111 267.00 |
BZ Autres créances | 54 617.00 | | 54 617.00 | 54 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
CF Disponibilités | 571 675.00 | | 571 675.00 | 571 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 684.00 | 220 451.00 | 1 595 233.00 | 1 815 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 787.00 | 333 528.00 | 1 789 259.00 | 2 122 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 480.00 | 240.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 71 944.00 | 76 107.00 | | 71 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 928.00 | 96 688.00 | | 192 928.00 |
DL TOTAL (I) | 442 619.00 | 350 301.00 | | 442 619.00 |
DP Provisions pour risques | 5 961.00 | 41 662.00 | | 5 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 245.00 | 87 171.00 | | 117 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 206.00 | 128 833.00 | | 123 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 644.00 | 31 145.00 | | 56 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 298.00 | 13 883.00 | | 15 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 567.00 | 369 438.00 | | 391 567.00 |
EA Autres dettes | 70 348.00 | 48 769.00 | | 70 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 689 576.00 | 600 956.00 | | 689 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 434.00 | 1 064 190.00 | | 1 223 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 259.00 | 1 543 325.00 | | 1 789 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 434.00 | 1 064 190.00 | | 1 223 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 026 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 026 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 245.00 | |
GE Autres charges | | | 47 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 380.00 | 15 901.00 | | 11 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 380.00 | 15 901.00 | | 11 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 863.00 | 145.00 | | 12 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 863.00 | 145.00 | | 12 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | 15 756.00 | | -1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 644.00 | 31 145.00 | | 56 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 577.00 | 1 910 769.00 | | 2 259 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 650.00 | 1 814 082.00 | | 2 066 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 928.00 | 96 688.00 | | 192 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 943.00 | | 15 138.00 | 292 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 307 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 151 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 429.00 | | | 146 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 733.00 | | 11 138.00 | 141 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 000.00 | 4 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 206.00 | 13 871.00 | | 99 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 536.00 | 13 871.00 | | 96 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 500.00 | 50 080.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 833.00 | 117 245.00 | 122 872.00 | 128 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 833.00 | 117 245.00 | 122 872.00 | 128 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 560.00 | 518 560.00 | | 518 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 689 576.00 | 689 576.00 | | 689 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 884.00 | 1 165 884.00 | | 1 165 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 560.00 | 1 165 910.00 | 4 650.00 | 1 170 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 434.00 | 1 223 434.00 | | 1 223 434.00 |