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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 759.00 | | 143 759.00 | 143 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 452.00 | 59 070.00 | 70 382.00 | 129 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BF Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 522.00 | 62 600.00 | 218 922.00 | 281 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 997.00 | 289 416.00 | 620 581.00 | 909 997.00 |
BZ Autres créances | 161 240.00 | | 161 240.00 | 161 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CF Disponibilités | 214 834.00 | | 214 834.00 | 214 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 255.00 | 289 416.00 | 1 036 839.00 | 1 326 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 778.00 | 352 016.00 | 1 255 761.00 | 1 607 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
DH Report à nouveau | 184 602.00 | 168 042.00 | | 184 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 200.00 | 66 864.00 | | 64 200.00 |
DL TOTAL (I) | 411 549.00 | 397 654.00 | | 411 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 450.00 | 32 250.00 | | 33 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 450.00 | 32 250.00 | | 33 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 470.00 | 7 857.00 | | 14 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 300.00 | 277 159.00 | | 297 300.00 |
EA Autres dettes | 36 774.00 | 39 422.00 | | 36 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 217.00 | 414 466.00 | | 462 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 762.00 | 738 904.00 | | 810 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 761.00 | 1 168 808.00 | | 1 255 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 762.00 | 738 905.00 | | 810 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 471 945.00 | | 1 471 945.00 | 1 471 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 945.00 | | 1 471 945.00 | 1 471 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 450.00 | |
GE Autres charges | | | 7 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 34.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 34.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | 26.00 | | 2 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | 26.00 | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979.00 | 8.00 | | -1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 6 199.00 | | 2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 336.00 | 1 484 216.00 | | 1 541 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 136.00 | 1 417 352.00 | | 1 477 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 200.00 | 66 864.00 | | 64 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 515.00 | | 18 007.00 | 263 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 288.00 | | | 147 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 446.00 | | 18 007.00 | 111 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 643.00 | 13 957.00 | | 48 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 190.00 | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 304.00 | 13 767.00 | | 45 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 250.00 | 12 450.00 | 11 250.00 | 11 250.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 250.00 | 33 450.00 | 32 250.00 | 32 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 250.00 | 33 450.00 | 32 250.00 | 32 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 891.00 | 47 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 507.00 | 74 507.00 | | 74 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 217.00 | 462 217.00 | | 462 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 477 996.00 | | | 477 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432 002.00 | | | 432 002.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VC Groupe et associés | 134 795.00 | | | 134 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 671.00 | 1 089 021.00 | 4 650.00 | 1 093 671.00 |
VW T.V.A. | 157 349.00 | 157 349.00 | | 157 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 762.00 | 810 762.00 | | 810 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |