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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
AP Constructions | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 150.00 | 30 268.00 | 1 882.00 | 32 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 937.00 | 67 055.00 | 1 882.00 | 68 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 395.00 | 62 872.00 | 81 523.00 | 144 395.00 |
BT Marchandises | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 120.00 | 41 107.00 | 241 013.00 | 282 120.00 |
BZ Autres créances | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CF Disponibilités | 169 440.00 | | 169 440.00 | 169 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 003.00 | 103 979.00 | 584 024.00 | 688 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 939.00 | 171 033.00 | 585 906.00 | 756 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 796.00 | 278 796.00 | | 278 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -1 928 753.00 | -1 623 243.00 | | -1 928 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 292.00 | -305 510.00 | | -297 292.00 |
DL TOTAL (I) | -1 477 548.00 | -1 180 256.00 | | -1 477 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -11 357.00 | -8 415.00 | | -11 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 581.00 | 39 781.00 | | 39 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 662.00 | 45 056.00 | | 57 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 977 569.00 | 2 389 551.00 | | 1 977 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 454.00 | 2 465 972.00 | | 2 063 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 906.00 | 1 285 716.00 | | 585 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 567 723.00 | 50 515.00 | 618 238.00 | 567 723.00 |
FG Production vendue services | 336 428.00 | | 336 428.00 | 336 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 151.00 | 50 515.00 | 954 666.00 | 904 151.00 |
FM Production stockée | | | -68 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 551.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 321.00 | 179.00 | | 68 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 321.00 | 179.00 | | 68 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 321.00 | 44 821.00 | | -68 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 131.00 | 1 515 297.00 | | 1 042 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 423.00 | 1 820 806.00 | | 1 339 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 292.00 | -305 510.00 | | -297 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 038.00 | | 1 899.00 | 67 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 301.00 | 111.00 | | 8 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 737.00 | | 1 899.00 | 58 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 117.00 | 938.00 | | 66 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 815.00 | 938.00 | | 57 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 378.00 | 42 290.00 | 96 796.00 | 117 378.00 |
6T Sur comptes clients | 90 828.00 | 4 261.00 | 53 982.00 | 90 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 206.00 | 46 551.00 | 150 778.00 | 208 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 206.00 | 46 551.00 | 150 778.00 | 208 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 551.00 | 150 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
UX Autres créances clients | 241 013.00 | | | 241 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
VB T. V. A. | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 963 592.00 | 63 592.00 | 1 900 000.00 | 1 963 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 823.00 | 258 716.00 | 41 107.00 | 299 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 811.00 | 174 811.00 | 1 900 000.00 | 2 074 811.00 |