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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
AP Constructions | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 062.00 | 32 133.00 | 6 930.00 | 39 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 849.00 | 68 920.00 | 6 930.00 | 75 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 672.00 | 64 066.00 | 105 606.00 | 169 672.00 |
BT Marchandises | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 901.00 | 14 977.00 | 654 924.00 | 669 901.00 |
BZ Autres créances | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CF Disponibilités | 769 459.00 | | 769 459.00 | 769 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 666.00 | 79 043.00 | 1 613 623.00 | 1 692 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 515.00 | 147 963.00 | 1 620 552.00 | 1 768 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 796.00 | 278 796.00 | | 278 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -2 549 047.00 | -2 226 045.00 | | -2 549 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 172.00 | -323 002.00 | | -289 172.00 |
DL TOTAL (I) | -2 089 723.00 | -1 800 550.00 | | -2 089 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -61 885.00 | -2 100.00 | | -61 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 029.00 | 114 594.00 | | 54 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 820.00 | 129 088.00 | | 154 820.00 |
EA Autres dettes | 3 560 896.00 | 3 293 507.00 | | 3 560 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 415.00 | 16 905.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 275.00 | 3 551 994.00 | | 3 710 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 552.00 | 1 751 444.00 | | 1 620 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 270 359.00 | 896 575.00 | 2 166 934.00 | 1 270 359.00 |
FG Production vendue services | 74 227.00 | 52 397.00 | 126 624.00 | 74 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 586.00 | 948 972.00 | 2 293 558.00 | 1 344 586.00 |
FM Production stockée | | | 18 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 709 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 066.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 533.00 | 2 057 154.00 | | 2 392 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 705.00 | 2 380 156.00 | | 2 681 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 172.00 | -323 002.00 | | -289 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 937.00 | | 6 912.00 | 68 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 636.00 | | 6 912.00 | 60 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 993.00 | 927.00 | | 67 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 692.00 | 927.00 | | 59 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 872.00 | 64 066.00 | 76 872.00 | 76 872.00 |
6T Sur comptes clients | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 849.00 | 64 066.00 | 76 872.00 | 91 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 849.00 | 64 066.00 | 76 872.00 | 91 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 066.00 | 76 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 213.00 | 80 213.00 | | 80 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 654 486.00 | 654 486.00 | | 654 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
VB T. V. A. | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VI Groupe et associés | 3 496 917.00 | 996 917.00 | 2 500 000.00 | 3 496 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 791.00 | 674 377.00 | 15 415.00 | 689 791.00 |
VW T.V.A. | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 160.00 | 1 272 160.00 | 2 500 000.00 | 3 772 160.00 |