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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
AP Constructions | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 680.00 | 38 243.00 | 5 437.00 | 43 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 467.00 | 75 030.00 | 5 437.00 | 80 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 909.00 | 70 198.00 | 141 712.00 | 211 909.00 |
BT Marchandises | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 974.00 | 11 705.00 | 1 213 269.00 | 1 224 974.00 |
BZ Autres créances | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CF Disponibilités | 1 052 787.00 | | 1 052 787.00 | 1 052 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 269.00 | 81 903.00 | 2 460 366.00 | 2 542 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 736.00 | 156 933.00 | 2 465 803.00 | 2 622 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 796.00 | 278 796.00 | | 278 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -3 183 220.00 | -2 838 219.00 | | -3 183 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 974.00 | -345 001.00 | | -336 974.00 |
DL TOTAL (I) | -2 771 697.00 | -2 434 723.00 | | -2 771 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927 110.00 | 3 946 236.00 | | 4 927 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 359.00 | 49 860.00 | | 112 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 031.00 | 84 132.00 | | 198 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 237 500.00 | 4 103 716.00 | | 5 237 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 803.00 | 1 668 992.00 | | 2 465 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 092 243.00 | 503 835.00 | 1 596 078.00 | 1 092 243.00 |
FG Production vendue services | 430 854.00 | 33 731.00 | 464 585.00 | 430 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 096.00 | 537 566.00 | 2 060 662.00 | 1 523 096.00 |
FM Production stockée | | | 32 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 869.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 567.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 721.00 | 1 871 717.00 | | 2 169 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 695.00 | 2 216 717.00 | | 2 506 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 974.00 | -345 001.00 | | -336 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 467.00 | | | 80 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 166.00 | | | 72 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 571.00 | 3 459.00 | | 71 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 270.00 | 3 459.00 | | 63 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 500.00 | 70 198.00 | 69 500.00 | 69 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 705.00 | 7 369.00 | 7 369.00 | 11 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 205.00 | 77 567.00 | 76 869.00 | 81 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 205.00 | 77 567.00 | 76 869.00 | 81 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 567.00 | 76 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 359.00 | 112 359.00 | | 112 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 716.00 | 87 716.00 | | 87 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 989.00 | 1 212 989.00 | | 1 212 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VI Groupe et associés | 4 927 110.00 | 427 110.00 | 4 500 000.00 | 4 927 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 906.00 | 1 217 921.00 | 11 986.00 | 1 229 906.00 |
VW T.V.A. | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 237 500.00 | 737 500.00 | 4 500 000.00 | 5 237 500.00 |