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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
AP Constructions | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 150.00 | 31 206.00 | 944.00 | 32 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 937.00 | 67 993.00 | 944.00 | 68 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 888.00 | 76 872.00 | 74 016.00 | 150 888.00 |
BT Marchandises | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 498.00 | 14 977.00 | 476 521.00 | 491 498.00 |
BZ Autres créances | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CF Disponibilités | 1 139 983.00 | | 1 139 983.00 | 1 139 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 348.00 | 91 849.00 | 1 750 500.00 | 1 842 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 285.00 | 159 842.00 | 1 751 444.00 | 1 911 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 796.00 | 278 796.00 | | 278 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -2 226 045.00 | -1 928 753.00 | | -2 226 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 002.00 | -297 292.00 | | -323 002.00 |
DL TOTAL (I) | -1 800 550.00 | -1 477 548.00 | | -1 800 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 100.00 | -11 357.00 | | -2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 594.00 | 39 581.00 | | 114 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 088.00 | 57 662.00 | | 129 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 977 569.00 | | |
EA Autres dettes | 3 293 507.00 | | | 3 293 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 994.00 | 2 063 454.00 | | 3 551 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 444.00 | 585 906.00 | | 1 751 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 955 485.00 | 751 346.00 | 1 706 831.00 | 955 485.00 |
FG Production vendue services | 187 664.00 | 128 172.00 | 315 836.00 | 187 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 149.00 | 879 518.00 | 2 022 667.00 | 1 143 149.00 |
FM Production stockée | | | 8 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 130.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 154.00 | 1 042 131.00 | | 2 057 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 156.00 | 1 339 423.00 | | 2 380 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 002.00 | -297 292.00 | | -323 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 937.00 | | | 68 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 055.00 | 938.00 | | 67 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 754.00 | 938.00 | | 58 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 872.00 | 14 000.00 | | 62 872.00 |
6T Sur comptes clients | 41 107.00 | | 26 130.00 | 41 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 979.00 | 14 000.00 | 26 130.00 | 103 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 979.00 | 14 000.00 | 26 130.00 | 103 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 26 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 594.00 | 114 594.00 | | 114 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 782.00 | 90 782.00 | | 90 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
UX Autres créances clients | 476 084.00 | | | 476 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
VI Groupe et associés | 3 202 725.00 | 3 202 725.00 | | 3 202 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 061.00 | 495 647.00 | 15 415.00 | 511 061.00 |
VW T.V.A. | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 094.00 | 3 554 094.00 | | 3 554 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |