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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AP Constructions | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 680.00 | 34 784.00 | 8 896.00 | 43 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 467.00 | 71 571.00 | 8 896.00 | 80 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 721.00 | 69 500.00 | 110 221.00 | 179 721.00 |
BT Marchandises | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 325.00 | 11 705.00 | 404 620.00 | 416 325.00 |
BZ Autres créances | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 048 511.00 | | 1 048 511.00 | 1 048 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 302.00 | 81 205.00 | 1 660 096.00 | 1 741 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 768.00 | 152 776.00 | 1 668 992.00 | 1 821 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 796.00 | 278 796.00 | | 278 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -2 838 219.00 | -2 549 047.00 | | -2 838 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 001.00 | -289 172.00 | | -345 001.00 |
DL TOTAL (I) | -2 434 723.00 | -2 089 723.00 | | -2 434 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946 236.00 | 3 496 917.00 | | 3 946 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -61 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 860.00 | 54 029.00 | | 49 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 132.00 | 154 820.00 | | 84 132.00 |
EA Autres dettes | | 63 979.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 488.00 | 2 415.00 | | 23 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 103 716.00 | 3 710 275.00 | | 4 103 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 992.00 | 1 620 552.00 | | 1 668 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 493 369.00 | 912 478.00 | 1 405 847.00 | 493 369.00 |
FG Production vendue services | 243 743.00 | 129 975.00 | 373 718.00 | 243 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 111.00 | 1 042 453.00 | 1 779 564.00 | 737 111.00 |
FM Production stockée | | | 10 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 060.00 | 3 028.00 | | 3 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 060.00 | 3 028.00 | | 3 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 269.00 | 3 028.00 | | 2 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 717.00 | 2 392 533.00 | | 1 871 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 717.00 | 2 681 705.00 | | 2 216 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 001.00 | -289 172.00 | | -345 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 849.00 | | 4 618.00 | 75 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 548.00 | | 4 618.00 | 67 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 920.00 | 2 651.00 | | 68 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 619.00 | 2 651.00 | | 60 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 066.00 | 69 500.00 | 64 066.00 | 64 066.00 |
6T Sur comptes clients | 14 977.00 | 11 705.00 | 14 977.00 | 14 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 043.00 | 81 205.00 | 79 043.00 | 79 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 043.00 | 81 205.00 | 79 043.00 | 79 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 205.00 | 79 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
UX Autres créances clients | 404 340.00 | 404 340.00 | | 404 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
VB T. V. A. | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VI Groupe et associés | 3 946 236.00 | 400 000.00 | 3 546 236.00 | 3 946 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 551.00 | 448 565.00 | 11 986.00 | 460 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 103 716.00 | 557 480.00 | 3 546 236.00 | 4 103 716.00 |