| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 698.00 | 20 898.00 | 8 800.00 | 29 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 034.00 | 437 734.00 | 252 300.00 | 690 034.00 |
BF Prêts | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 749.00 | 458 632.00 | 263 117.00 | 721 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BT Marchandises | 262 884.00 | 19 215.00 | 243 669.00 | 262 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BZ Autres créances | 410 675.00 | | 410 675.00 | 410 675.00 |
CF Disponibilités | 48 882.00 | | 48 882.00 | 48 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 071.00 | 19 215.00 | 712 856.00 | 732 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 820.00 | 477 847.00 | 975 973.00 | 1 453 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6 226.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -129 865.00 | | | -129 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 577.00 | -136 091.00 | | -182 577.00 |
DL TOTAL (I) | -270 519.00 | -87 942.00 | | -270 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 942.00 | 15 000.00 | | 18 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 637 553.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 355 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 713.00 | 501 408.00 | | 747 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 033.00 | 87 917.00 | | 115 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
EA Autres dettes | 358 720.00 | | | 358 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 551.00 | 1 582 622.00 | | 1 227 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 973.00 | 1 509 681.00 | | 975 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 662 556.00 | | 7 662 556.00 | 7 662 556.00 |
FG Production vendue services | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 684 474.00 | | 7 684 474.00 | 7 684 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 757 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 237 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 942.00 | |
GE Autres charges | | | 22 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 935 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 693.00 | | | 213 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 693.00 | | | 213 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 693.00 | | | 213 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 193.00 | | | 218 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 972 063.00 | 7 741 271.00 | | 7 972 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 154 640.00 | 7 877 362.00 | | 8 154 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 577.00 | -136 091.00 | | -182 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 307.00 | | 46 839.00 | 1 394 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 397.00 | 721 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 875.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714 522.00 | 719 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 416.00 | | 46 839.00 | 1 387 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 436.00 | 32 900.00 | 505 704.00 | 931 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 562.00 | 32 900.00 | 500 830.00 | 926 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 18 942.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 760.00 | 27 519.00 | 19 064.00 | 10 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 760.00 | 27 519.00 | 19 064.00 | 10 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 760.00 | 46 461.00 | 34 064.00 | 25 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 461.00 | 34 064.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |