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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 239.00 | 255.00 | 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 410.00 | 345.00 | 755.00 |
AP Constructions | 595.00 | 12.00 | 583.00 | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 1 425.00 | 2 696.00 | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 068.00 | 437 506.00 | 450 562.00 | 888 068.00 |
BF Prêts | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 050.00 | 439 592.00 | 456 458.00 | 896 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BT Marchandises | 355 695.00 | 18 961.00 | 336 734.00 | 355 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BZ Autres créances | 149 966.00 | | 149 966.00 | 149 966.00 |
CF Disponibilités | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 124.00 | 18 961.00 | 527 163.00 | 546 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 175.00 | 458 553.00 | 983 621.00 | 1 442 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 176 192.00 | | |
DH Report à nouveau | -191 444.00 | | | -191 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 088.00 | -367 636.00 | | -556 088.00 |
DK Provisions réglementées | 720.00 | 149.00 | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | -704 888.00 | -149 371.00 | | -704 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 756.00 | 31 608.00 | | 52 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 756.00 | 31 608.00 | | 52 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812.00 | 2 335.00 | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 070.00 | 317 046.00 | | 294 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 075.00 | 124 915.00 | | 91 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 114.00 | | 5 572.00 |
EA Autres dettes | 1 243 224.00 | 742 988.00 | | 1 243 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 753.00 | 1 192 398.00 | | 1 635 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 621.00 | 1 074 635.00 | | 983 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 338 040.00 | | 6 338 040.00 | 6 338 040.00 |
FG Production vendue services | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 363 069.00 | | 6 363 069.00 | 6 363 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 427 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 309 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 756.00 | |
GE Autres charges | | | 7 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 971 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 374.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364.00 | 39 374.00 | | 1 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705.00 | 1 865.00 | | 2 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 362.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 935.00 | 149.00 | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 641.00 | 41 376.00 | | 4 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 277.00 | -2 002.00 | | -3 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 428 789.00 | 7 055 069.00 | | 6 428 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984 877.00 | 7 422 705.00 | | 6 984 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 088.00 | -367 636.00 | | -556 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 394.00 | | 14 656.00 | 881 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 128.00 | | 14 656.00 | 878 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 857.00 | 52 736.00 | | 386 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 250.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 457.00 | 52 487.00 | | 386 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149.00 | 1 935.00 | 1 364.00 | 149.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 608.00 | 52 756.00 | 31 608.00 | 31 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 708.00 | 18 961.00 | 8 708.00 | 8 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 708.00 | 18 961.00 | 8 708.00 | 8 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 070.00 | 294 070.00 | | 294 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
UP Prêts | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 224.00 | 1 243 224.00 | | 1 243 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VP Divers | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 946.00 | 160 946.00 | | 160 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 753.00 | 1 635 753.00 | | 1 635 753.00 |