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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 338.00 | 156.00 | 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 561.00 | 194.00 | 755.00 |
AP Constructions | 595.00 | 51.00 | 544.00 | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 2 006.00 | 2 115.00 | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 368.00 | 489 981.00 | 399 387.00 | 889 368.00 |
BF Prêts | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 350.00 | 492 938.00 | 404 413.00 | 897 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BT Marchandises | 209 650.00 | 15 760.00 | 193 890.00 | 209 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BZ Autres créances | 214 466.00 | | 214 466.00 | 214 466.00 |
CF Disponibilités | 75 173.00 | | 75 173.00 | 75 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 571.00 | 15 760.00 | 486 811.00 | 502 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 922.00 | 508 698.00 | 891 224.00 | 1 399 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -747 531.00 | -191 444.00 | | -747 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 388.00 | -556 088.00 | | -573 388.00 |
DK Provisions réglementées | 1 092.00 | 720.00 | | 1 092.00 |
DL TOTAL (I) | -1 277 904.00 | -704 888.00 | | -1 277 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 233.00 | 52 756.00 | | 35 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 233.00 | 52 756.00 | | 35 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 193.00 | 294 070.00 | | 564 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 833.00 | 91 075.00 | | 92 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 070.00 | 5 572.00 | | 4 070.00 |
EA Autres dettes | 1 472 798.00 | 1 243 224.00 | | 1 472 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 895.00 | 1 635 753.00 | | 2 133 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 224.00 | 983 621.00 | | 891 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 296 352.00 | | 5 296 352.00 | 5 296 352.00 |
FG Production vendue services | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 303 877.00 | | 5 303 877.00 | 5 303 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 381 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 358 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 961 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | 1 364.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1 364.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 705.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377.00 | 1 935.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 4 641.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -3 277.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 911.00 | 6.00 | | -15 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 381 854.00 | 6 428 789.00 | | 5 381 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 955 242.00 | 6 984 877.00 | | 5 955 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 388.00 | -556 088.00 | | -573 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 050.00 | | 1 300.00 | 896 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 784.00 | | 1 300.00 | 892 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 592.00 | 53 345.00 | | 439 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 250.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 943.00 | 53 096.00 | | 438 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 193.00 | 564 193.00 | | 564 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UP Prêts | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 472 798.00 | 1 472 798.00 | | 1 472 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VP Divers | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 594.00 | 125 594.00 | | 125 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 272.00 | 217 255.00 | 2 017.00 | 219 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 895.00 | 2 133 895.00 | | 2 133 895.00 |