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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 140.00 | 354.00 | 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 259.00 | 496.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 874.00 | 2 916.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 338.00 | 385 583.00 | 488 756.00 | 874 338.00 |
BF Prêts | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 394.00 | 386 857.00 | 494 538.00 | 881 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BT Marchandises | 325 036.00 | 8 708.00 | 316 328.00 | 325 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BZ Autres créances | 221 266.00 | | 221 266.00 | 221 266.00 |
CF Disponibilités | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 805.00 | 8 708.00 | 580 097.00 | 588 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 200.00 | 395 565.00 | 1 074 635.00 | 1 470 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 176 192.00 | | | 176 192.00 |
DH Report à nouveau | | -312 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 636.00 | -352 351.00 | | -367 636.00 |
DK Provisions réglementées | 149.00 | | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | -149 371.00 | -622 870.00 | | -149 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 608.00 | 19 849.00 | | 31 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 608.00 | 19 849.00 | | 31 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335.00 | 2 663.00 | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 046.00 | 422 275.00 | | 317 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 915.00 | 169 676.00 | | 124 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 114.00 | 50 511.00 | | 5 114.00 |
EA Autres dettes | 742 988.00 | 1 364 306.00 | | 742 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 398.00 | 2 009 432.00 | | 1 192 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 635.00 | 1 406 411.00 | | 1 074 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 972 785.00 | | 6 972 785.00 | 6 972 785.00 |
FG Production vendue services | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 985 227.00 | | 6 985 227.00 | 6 985 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 015 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 775 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 608.00 | |
GE Autres charges | | | 6 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 393 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 374.00 | 389 649.00 | | 39 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 374.00 | 389 649.00 | | 39 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | 65 067.00 | | 1 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 362.00 | 446 625.00 | | 39 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 376.00 | 511 692.00 | | 41 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 002.00 | -122 043.00 | | -2 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 962.00 | -35 218.00 | | -20 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 055 069.00 | 7 481 380.00 | | 7 055 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 422 705.00 | 7 833 731.00 | | 7 422 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 636.00 | -352 351.00 | | -367 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 425.00 | | 74 608.00 | 909 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 204.00 | 43 434.00 | 881 394.00 | 59 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 204.00 | 43 434.00 | 878 128.00 | 59 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 158.00 | | 74 608.00 | 906 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 757.00 | 52 172.00 | 4 072.00 | 338 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 250.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 608.00 | 51 922.00 | 4 072.00 | 338 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 149.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 849.00 | 31 608.00 | 19 849.00 | 19 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 921.00 | 8 708.00 | 7 921.00 | 7 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 921.00 | 8 708.00 | 7 921.00 | 7 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 770.00 | 40 465.00 | 27 770.00 | 27 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 316.00 | 27 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 046.00 | 317 046.00 | | 317 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 159.00 | 73 159.00 | | 73 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UP Prêts | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
VC Groupe et associés | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VI Groupe et associés | 742 988.00 | 742 988.00 | | 742 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VP Divers | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 909.00 | 85 009.00 | | 85 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 605.00 | 231 588.00 | 2 017.00 | 233 605.00 |
VW T.V.A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 398.00 | 1 192 398.00 | | 1 192 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |