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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 42.00 | 453.00 | 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 108.00 | 647.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 744.00 | 2 225.00 | 20 518.00 | 22 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 415.00 | 336 382.00 | 547 033.00 | 883 415.00 |
BF Prêts | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 425.00 | 338 757.00 | 570 667.00 | 909 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BT Marchandises | 319 339.00 | 7 921.00 | 311 418.00 | 319 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BZ Autres créances | 469 788.00 | | 469 788.00 | 469 788.00 |
CF Disponibilités | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 665.00 | 7 921.00 | 835 744.00 | 843 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 090.00 | 346 678.00 | 1 406 411.00 | 1 753 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -312 443.00 | -129 865.00 | | -312 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 351.00 | -182 577.00 | | -352 351.00 |
DL TOTAL (I) | -622 870.00 | -270 519.00 | | -622 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 849.00 | 18 942.00 | | 19 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 849.00 | 18 942.00 | | 19 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 275.00 | 747 713.00 | | 422 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 676.00 | 115 033.00 | | 169 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 511.00 | 6 086.00 | | 50 511.00 |
EA Autres dettes | 1 364 306.00 | 358 720.00 | | 1 364 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 432.00 | 1 227 551.00 | | 2 009 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 411.00 | 975 973.00 | | 1 406 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 917 044.00 | | 6 917 044.00 | 6 917 044.00 |
FG Production vendue services | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 930 251.00 | | 6 930 251.00 | 6 930 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 091 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 723 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 849.00 | |
GE Autres charges | | | 16 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 348 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 649.00 | 213 693.00 | | 389 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 649.00 | 213 693.00 | | 389 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 067.00 | 4 500.00 | | 65 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 625.00 | 213 693.00 | | 446 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 692.00 | 218 193.00 | | 511 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 043.00 | -4 500.00 | | -122 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 218.00 | | | -35 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 481 380.00 | 7 972 063.00 | | 7 481 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 833 731.00 | 8 154 640.00 | | 7 833 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 351.00 | -182 577.00 | | -352 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 749.00 | | 810 734.00 | 721 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 059.00 | 909 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1.00 | | 1 249.00 | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623 059.00 | 906 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 732.00 | | 809 485.00 | 719 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 632.00 | 113 536.00 | 233 410.00 | 458 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 632.00 | 113 386.00 | 233 410.00 | 458 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 942.00 | 19 849.00 | 18 942.00 | 18 942.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 215.00 | 7 921.00 | 19 215.00 | 19 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 215.00 | 7 921.00 | 19 215.00 | 19 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 157.00 | 27 770.00 | 38 157.00 | 38 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 275.00 | 422 275.00 | | 422 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 436.00 | 66 436.00 | | 66 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
VB T. V. A. | 248 704.00 | | | 248 704.00 |
VC Groupe et associés | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 364 304.00 | 1 364 304.00 | | 1 364 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
VP Divers | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 171.00 | | | 83 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 056.00 | 478 056.00 | | 478 056.00 |
VW T.V.A. | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 432.00 | 2 009 432.00 | | 2 009 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |