| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 056.00 | 6 056.00 | 10 000.00 | 16 056.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 368.00 | | 1 890 368.00 | 1 890 368.00 |
AP Constructions | 281 653.00 | 280 430.00 | 1 223.00 | 281 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 239.00 | 21 775.00 | 10 463.00 | 32 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 890.00 | 380 940.00 | 191 951.00 | 572 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 631.00 | 689 201.00 | 2 112 430.00 | 2 801 631.00 |
BT Marchandises | 1 454 057.00 | | 1 454 057.00 | 1 454 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 783.00 | | 169 783.00 | 169 783.00 |
BZ Autres créances | 145 711.00 | | 145 711.00 | 145 711.00 |
CF Disponibilités | 87 899.00 | | 87 899.00 | 87 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 009.00 | | 1 877 009.00 | 1 877 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 640.00 | 689 201.00 | 3 989 439.00 | 4 678 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 794 239.00 | 682 711.00 | | 794 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 078.00 | 231 529.00 | | 342 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 317.00 | 1 079 239.00 | | 1 301 317.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 752.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 078.00 | 18 830.00 | | 14 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 353.00 | 367 163.00 | | 91 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 641.00 | 725 725.00 | | 710 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 277.00 | 1 240 308.00 | | 1 458 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 424.00 | 425 181.00 | | 370 424.00 |
EA Autres dettes | 43 348.00 | 17 099.00 | | 43 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 044.00 | 2 775 475.00 | | 2 674 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 439.00 | 3 873 544.00 | | 3 989 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 044.00 | 2 696 780.00 | | 2 674 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169 708.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 037 831.00 | | 11 037 831.00 | 11 037 831.00 |
FG Production vendue services | 244 351.00 | | 244 351.00 | 244 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 282 182.00 | | 11 282 182.00 | 11 282 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 365 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 486 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 799 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 512.00 | 61 989.00 | | 52 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 182.00 | 16 827.00 | | 27 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 697.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 880.00 | 57 673.00 | | 47 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 397.00 | 57 673.00 | | 54 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 618.00 | -57 673.00 | | -52 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 941.00 | 82 037.00 | | 140 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 366 792.00 | 11 251 550.00 | | 11 366 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 024 714.00 | 11 020 021.00 | | 11 024 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 078.00 | 231 529.00 | | 342 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 638.00 | | 52 265.00 | 2 782 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 272.00 | 2 801 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 922.00 | 1 906 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 350.00 | 886 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897 346.00 | | 10 000.00 | 1 897 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 867.00 | | 42 265.00 | 876 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 750.00 | 88 243.00 | 27 792.00 | 628 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 978.00 | | 922.00 | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 772.00 | 88 243.00 | 26 870.00 | 621 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 830.00 | | 4 752.00 | 18 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 830.00 | | 4 752.00 | 18 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 277.00 | 1 458 277.00 | | 1 458 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 196.00 | 157 196.00 | | 157 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 847.00 | 127 847.00 | | 127 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
UX Autres créances clients | 169 783.00 | | | 169 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 276.00 | 85 276.00 | | 85 276.00 |
VI Groupe et associés | 710 641.00 | 710 641.00 | | 710 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 578.00 | | | 113 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 994.00 | | | 136 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 478.00 | 343 478.00 | | 343 478.00 |
VW T.V.A. | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 044.00 | 2 674 044.00 | | 2 674 044.00 |