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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 316.00 | 8 541.00 | 13 775.00 | 22 316.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 368.00 | | 1 890 368.00 | 1 890 368.00 |
AP Constructions | 262 736.00 | 262 691.00 | 45.00 | 262 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 587.00 | 39 318.00 | 52 269.00 | 91 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 143.00 | 305 209.00 | 390 935.00 | 696 143.00 |
BF Prêts | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 735.00 | 615 758.00 | 2 373 977.00 | 2 989 735.00 |
BT Marchandises | 1 534 319.00 | | 1 534 319.00 | 1 534 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 971.00 | | 176 971.00 | 176 971.00 |
BZ Autres créances | 247 692.00 | | 247 692.00 | 247 692.00 |
CF Disponibilités | 55 193.00 | | 55 193.00 | 55 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 819.00 | | 2 037 819.00 | 2 037 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 554.00 | 615 758.00 | 4 411 796.00 | 5 027 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 397 533.00 | 1 000 069.00 | | 1 397 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 393.00 | 577 464.00 | | -144 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 140.00 | 1 742 533.00 | | 1 418 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 331.00 | 113 182.00 | | 258 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 778.00 | 863 414.00 | | 826 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 368.00 | 1 282 967.00 | | 1 207 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 321.00 | 420 490.00 | | 621 321.00 |
EA Autres dettes | 79 858.00 | | | 79 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 656.00 | 2 680 053.00 | | 2 993 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 796.00 | 4 422 586.00 | | 4 411 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 847 987.00 | 2 680 053.00 | | 2 847 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 873.00 | 1 699.00 | | 2 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 696 715.00 | | 10 696 715.00 | 10 696 715.00 |
FG Production vendue services | 289 726.00 | | 289 726.00 | 289 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 986 441.00 | | 10 986 441.00 | 10 986 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 074 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 998 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 808 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 262.00 | 58 133.00 | | 69 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 452.00 | 37 334.00 | | 27 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | | | 66.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 845.00 | 316 727.00 | | 2 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 845.00 | 316 727.00 | | 2 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 760.00 | 38 023.00 | | 340 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 492.00 | 2 863.00 | | 7 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 252.00 | 40 886.00 | | 348 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 406.00 | 275 841.00 | | -345 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 783.00 | 92 740.00 | | 44 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 077 332.00 | 11 906 991.00 | | 11 077 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 221 725.00 | 11 329 527.00 | | 11 221 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 393.00 | 577 464.00 | | -144 393.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 375.00 | 61 084.00 | | 66 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 006.00 | | 268 823.00 | 2 949 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 824.00 | 26 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 093.00 | 2 989 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 269.00 | 1 050 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912 683.00 | | | 1 912 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 913.00 | | 268 823.00 | 1 007 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 437.00 | 110 592.00 | 226 270.00 | 731 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 387.00 | 2 154.00 | | 6 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 050.00 | 108 438.00 | 226 270.00 | 725 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 368.00 | 1 207 368.00 | | 1 207 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 329.00 | 160 329.00 | | 160 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 709.00 | 113 709.00 | | 113 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 858.00 | 79 858.00 | | 79 858.00 |
UP Prêts | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
UX Autres créances clients | 176 971.00 | 176 971.00 | | 176 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VB T. V. A. | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 222.00 | 109 553.00 | 145 669.00 | 255 222.00 |
VI Groupe et associés | 826 778.00 | 826 778.00 | | 826 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 059.00 | | | 207 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 958.00 | 281 958.00 | | 281 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 104.00 | 140 104.00 | | 140 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 892.00 | 474 892.00 | | 474 892.00 |
VW T.V.A. | 65 325.00 | 65 325.00 | | 65 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 656.00 | 2 847 987.00 | 145 669.00 | 2 993 656.00 |