| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 856.00 | 5 856.00 | 10 000.00 | 15 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 368.00 | | 1 890 368.00 | 1 890 368.00 |
AP Constructions | 262 736.00 | 261 916.00 | 820.00 | 262 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 837.00 | 26 658.00 | 14 179.00 | 40 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 639.00 | 406 945.00 | 275 695.00 | 682 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 862.00 | 701 375.00 | 2 199 487.00 | 2 900 862.00 |
BT Marchandises | 1 551 205.00 | | 1 551 205.00 | 1 551 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 250.00 | | 162 250.00 | 162 250.00 |
BZ Autres créances | 274 525.00 | | 274 525.00 | 274 525.00 |
CF Disponibilités | 130 847.00 | | 130 847.00 | 130 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 030.00 | | 2 137 030.00 | 2 137 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 892.00 | 701 375.00 | 4 336 517.00 | 5 037 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 936 317.00 | 794 239.00 | | 936 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 752.00 | 342 078.00 | | 313 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 069.00 | 1 301 317.00 | | 1 415 069.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 078.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 078.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 984.00 | 91 353.00 | | 154 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 244.00 | 710 641.00 | | 814 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 928.00 | 1 458 277.00 | | 1 421 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 404.00 | 370 424.00 | | 437 404.00 |
EA Autres dettes | 92 888.00 | 43 348.00 | | 92 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 448.00 | 2 674 044.00 | | 2 921 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 517.00 | 3 989 439.00 | | 4 336 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 047.00 | 2 674 044.00 | | 2 815 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 314 724.00 | | 11 314 724.00 | 11 314 724.00 |
FG Production vendue services | 256 229.00 | | 256 229.00 | 256 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 570 953.00 | | 11 570 953.00 | 11 570 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 675 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 715 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 887.00 | |
GE Autres charges | | | 9 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 163 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 342.00 | 52 512.00 | | 68 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 300.00 | 27 182.00 | | 35 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221.00 | 780.00 | | 1 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221.00 | 1 780.00 | | 1 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 646.00 | 47 880.00 | | 51 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 666.00 | 5 481.00 | | 5 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 312.00 | 54 397.00 | | 57 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 091.00 | -52 618.00 | | -56 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 110.00 | 140 941.00 | | 116 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 676 738.00 | 11 366 792.00 | | 11 676 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 362 985.00 | 11 024 714.00 | | 11 362 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 752.00 | 342 078.00 | | 313 752.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 631.00 | | 188 609.00 | 2 801 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 378.00 | 2 900 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 1 906 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 178.00 | 986 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906 423.00 | | | 1 906 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 782.00 | | 188 609.00 | 886 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 201.00 | 95 887.00 | 83 713.00 | 689 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 056.00 | | 200.00 | 6 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 145.00 | 95 887.00 | 83 513.00 | 683 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 928.00 | 1 421 928.00 | | 1 421 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 893.00 | 159 893.00 | | 159 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 907.00 | 181 907.00 | | 181 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 888.00 | 92 888.00 | | 92 888.00 |
UX Autres créances clients | 162 250.00 | | | 162 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VB T. V. A. | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 127.00 | 43 727.00 | 106 400.00 | 150 127.00 |
VI Groupe et associés | 814 244.00 | 814 244.00 | | 814 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 804.00 | | | 171 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 853.00 | | | 106 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 492.00 | | | 75 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 391.00 | | | 178 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 404.00 | 463 404.00 | | 463 404.00 |
VW T.V.A. | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 447.00 | 2 815 047.00 | 106 400.00 | 2 921 447.00 |