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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 315.00 | 10 689.00 | 11 625.00 | 22 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 367.00 | | 1 890 367.00 | 1 890 367.00 |
AP Constructions | 249 070.00 | 249 070.00 | | 249 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 289.00 | 42 071.00 | 38 217.00 | 80 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 421.00 | 394 743.00 | 317 678.00 | 712 421.00 |
BF Prêts | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 225.00 | 696 574.00 | 2 282 650.00 | 2 979 225.00 |
BT Marchandises | 1 567 552.00 | | 1 567 552.00 | 1 567 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 240.00 | | 134 240.00 | 134 240.00 |
BZ Autres créances | 139 627.00 | | 139 627.00 | 139 627.00 |
CF Disponibilités | 1 661 011.00 | | 1 661 011.00 | 1 661 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 162.00 | | 3 531 162.00 | 3 531 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 387.00 | 696 574.00 | 5 813 812.00 | 6 510 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 253 139.00 | 1 397 532.00 | | 1 253 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 014.00 | -144 393.00 | | 62 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 153.00 | 1 418 139.00 | | 1 480 153.00 |
DP Provisions pour risques | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207 371.00 | 258 330.00 | | 2 207 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 856.00 | 826 778.00 | | 727 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 788.00 | 1 207 367.00 | | 1 118 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 932.00 | 621 321.00 | | 265 932.00 |
EA Autres dettes | | 79 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 319 949.00 | 2 993 656.00 | | 4 319 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 812.00 | 4 411 795.00 | | 5 813 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 039 763.00 | 2 847 987.00 | | 4 039 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | 2 873.00 | | 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 450 321.00 | | 9 450 321.00 | 9 450 321.00 |
FG Production vendue services | 222 256.00 | | 222 256.00 | 222 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 672 578.00 | | 9 672 578.00 | 9 672 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 765 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 119 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 619 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 882.00 | 69 262.00 | | 43 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 301.00 | 27 451.00 | | 38 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 741.00 | 66.00 | | 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 132.00 | 2 845.00 | | 5 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 132.00 | 2 845.00 | | 5 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 492.00 | 340 759.00 | | 37 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 658.00 | 7 492.00 | | 7 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 150.00 | 348 251.00 | | 45 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 018.00 | -345 406.00 | | -40 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 328.00 | 44 783.00 | | 24 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 770 361.00 | 11 077 331.00 | | 9 770 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 708 347.00 | 11 221 725.00 | | 9 708 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 014.00 | -144 393.00 | | 62 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 374.00 | 66 374.00 | | 66 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 735.00 | | 34 299.00 | 2 989 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 824.00 | 24 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 807.00 | 2 979 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 983.00 | 1 041 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912 683.00 | | | 1 912 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 467.00 | | 34 299.00 | 1 050 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 759.00 | 116 143.00 | 35 326.00 | 615 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 541.00 | 2 149.00 | | 8 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 218.00 | 113 994.00 | 35 326.00 | 607 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 710.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 710.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 789.00 | 1 118 789.00 | | 1 118 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 073.00 | 109 073.00 | | 109 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 453.00 | 102 453.00 | | 102 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UP Prêts | 16 335.00 | 1 824.00 | 14 511.00 | 16 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
UX Autres créances clients | 134 241.00 | 134 241.00 | | 134 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VB T. V. A. | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 206 056.00 | 1 925 870.00 | 280 186.00 | 2 206 056.00 |
VI Groupe et associés | 727 857.00 | 727 857.00 | | 727 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 063 000.00 | | | 2 063 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 719.00 | | | 111 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 683.00 | 106 683.00 | | 106 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 360.00 | 312 849.00 | 14 511.00 | 327 360.00 |
VW T.V.A. | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 319 950.00 | 4 039 764.00 | 280 186.00 | 4 319 950.00 |