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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 316.00 | 6 387.00 | 15 929.00 | 22 316.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 368.00 | | 1 890 368.00 | 1 890 368.00 |
AP Constructions | 262 736.00 | 262 319.00 | 417.00 | 262 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 722.00 | 30 974.00 | 14 748.00 | 45 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 456.00 | 431 757.00 | 267 699.00 | 699 456.00 |
BF Prêts | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 006.00 | 731 437.00 | 2 217 569.00 | 2 949 006.00 |
BT Marchandises | 1 581 514.00 | | 1 581 514.00 | 1 581 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 073.00 | | 192 073.00 | 192 073.00 |
BZ Autres créances | 268 649.00 | | 268 649.00 | 268 649.00 |
CF Disponibilités | 141 730.00 | | 141 730.00 | 141 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 017.00 | | 2 205 017.00 | 2 205 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 023.00 | 731 437.00 | 4 422 586.00 | 5 154 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 069.00 | 936 317.00 | | 1 000 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 464.00 | 313 752.00 | | 577 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 533.00 | 1 415 069.00 | | 1 742 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 182.00 | 154 984.00 | | 113 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 414.00 | 814 244.00 | | 863 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 967.00 | 1 421 928.00 | | 1 282 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 490.00 | 437 404.00 | | 420 490.00 |
EA Autres dettes | | 92 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 680 053.00 | 2 921 448.00 | | 2 680 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 586.00 | 4 336 517.00 | | 4 422 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 375.00 | 2 815 047.00 | | 2 611 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 200 696.00 | | 11 200 696.00 | 11 200 696.00 |
FG Production vendue services | 315 387.00 | | 315 387.00 | 315 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 516 083.00 | | 11 516 083.00 | 11 516 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 590 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 450 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 174 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 133.00 | 68 342.00 | | 58 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 334.00 | 35 300.00 | | 37 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 727.00 | 1 221.00 | | 316 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 727.00 | 1 221.00 | | 316 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 023.00 | 51 646.00 | | 38 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 666.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 886.00 | 57 312.00 | | 40 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 841.00 | -56 091.00 | | 275 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 740.00 | 116 110.00 | | 92 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 906 991.00 | 11 676 738.00 | | 11 906 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 329 527.00 | 11 362 985.00 | | 11 329 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 464.00 | 313 752.00 | | 577 464.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 084.00 | 8 478.00 | | 61 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 862.00 | | 108 169.00 | 2 900 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 025.00 | 2 949 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 025.00 | 1 007 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906 223.00 | | 6 460.00 | 1 906 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 213.00 | | 81 726.00 | 986 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 426.00 | | 19 983.00 | 8 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 375.00 | 90 087.00 | 60 025.00 | 701 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 856.00 | 531.00 | | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 519.00 | 89 556.00 | 60 025.00 | 695 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 967.00 | 1 282 967.00 | | 1 282 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 464.00 | 158 464.00 | | 158 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 797.00 | 150 797.00 | | 150 797.00 |
UP Prêts | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
UX Autres créances clients | 191 996.00 | 191 996.00 | | 191 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 400.00 | 42 721.00 | 68 679.00 | 111 400.00 |
VI Groupe et associés | 863 414.00 | 863 414.00 | | 863 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 911.00 | 195 911.00 | | 195 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 183.00 | 510 183.00 | | 510 183.00 |
VW T.V.A. | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 054.00 | 2 611 375.00 | 68 679.00 | 2 680 054.00 |