| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 3 960.00 | 2 640.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 41 952.00 | 36 696.00 | 5 257.00 | 41 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 409.00 | 66 680.00 | 40 729.00 | 107 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 929.00 | 38 257.00 | 3 672.00 | 41 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 529.00 | 145 593.00 | 52 936.00 | 198 529.00 |
BT Marchandises | 404 768.00 | 145 671.00 | 259 097.00 | 404 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 843.00 | 6 854.00 | 71 988.00 | 78 843.00 |
BZ Autres créances | 51 286.00 | | 51 286.00 | 51 286.00 |
CF Disponibilités | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 929.00 | 152 525.00 | 422 403.00 | 574 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 457.00 | 298 118.00 | 475 339.00 | 773 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 233 846.00 | 229 195.00 | | 233 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 192.00 | 4 651.00 | | 3 192.00 |
DL TOTAL (I) | 253 539.00 | 250 346.00 | | 253 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 567.00 | 770.00 | | 25 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 10 778.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 057.00 | 105 971.00 | | 144 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 796.00 | 37 119.00 | | 49 796.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 1 136.00 | | 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 801.00 | 157 121.00 | | 221 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 339.00 | 407 468.00 | | 475 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 801.00 | 157 121.00 | | 221 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 091.00 | 753.00 | | 24 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 997.00 | | 713 997.00 | 713 997.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 756.00 | | 744 756.00 | 744 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 168.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | 1 235.00 | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 17.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | 17.00 | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | -17.00 | | -1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 352.00 | 863 861.00 | | 880 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 160.00 | 859 210.00 | | 877 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 192.00 | 4 651.00 | | 3 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 446.00 | | 46 479.00 | 171 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 396.00 | 198 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 396.00 | 191 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 208.00 | | 46 479.00 | 164 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 834.00 | 15 352.00 | 18 592.00 | 148 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 1 320.00 | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 194.00 | 14 032.00 | 18 592.00 | 146 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 135 046.00 | 145 671.00 | 135 046.00 | 135 046.00 |
6T Sur comptes clients | 5 358.00 | 1 497.00 | | 5 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 403.00 | 147 168.00 | 135 046.00 | 140 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 403.00 | 147 168.00 | 135 046.00 | 140 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 168.00 | 135 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 057.00 | 144 057.00 | | 144 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VP Divers | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 994.00 | 121 874.00 | 10 120.00 | 131 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 801.00 | 221 801.00 | | 221 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | 4 060.00 | | 2 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 750.00 | 2 462.00 | | 3 750.00 |
ST Autres comptes | 75 249.00 | 89 438.00 | | 75 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 987.00 | 34 113.00 | | 45 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 33 730.00 | 31 563.00 | | 33 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 073.00 | 2 080.00 | | 2 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 993.00 | 6 140.00 | | 4 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 716.00 | 157 575.00 | | 158 716.00 |