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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 5 280.00 | 1 320.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 41 952.00 | 38 151.00 | 3 802.00 | 41 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 357.00 | 73 361.00 | 88 997.00 | 162 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 069.00 | 41 024.00 | 18 045.00 | 59 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 617.00 | 157 815.00 | 112 801.00 | 270 617.00 |
BT Marchandises | 429 439.00 | 153 504.00 | 275 935.00 | 429 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 950.00 | 14 386.00 | 75 564.00 | 89 950.00 |
BZ Autres créances | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
CF Disponibilités | 55 144.00 | | 55 144.00 | 55 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 389.00 | 167 890.00 | 450 499.00 | 618 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 006.00 | 325 706.00 | 563 300.00 | 889 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 237 039.00 | 233 846.00 | | 237 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 251.00 | 3 192.00 | | 23 251.00 |
DL TOTAL (I) | 276 790.00 | 253 539.00 | | 276 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 458.00 | 25 567.00 | | 136 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 975.00 | 218.00 | | 4 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 917.00 | 144 057.00 | | 105 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 529.00 | 49 796.00 | | 36 529.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | 816.00 | | 2 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 510.00 | 221 801.00 | | 286 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 300.00 | 475 339.00 | | 563 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 650.00 | 221 801.00 | | 188 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 087.00 | | 751 087.00 | 751 087.00 |
FG Production vendue services | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 284.00 | | 789 284.00 | 789 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 309.00 | 50.00 | | 4 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 309.00 | 50.00 | | 4 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 737.00 | 299.00 | | 8 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 737.00 | 1 103.00 | | 8 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 429.00 | -1 053.00 | | -4 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 561.00 | 880 352.00 | | 941 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 310.00 | 877 160.00 | | 918 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 251.00 | 3 192.00 | | 23 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 529.00 | | 79 815.00 | 198 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 727.00 | 270 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 727.00 | 263 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 291.00 | | 79 815.00 | 191 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 593.00 | 19 950.00 | 7 727.00 | 145 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | 1 320.00 | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 633.00 | 18 630.00 | 7 727.00 | 141 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 671.00 | 153 504.00 | 145 671.00 | 145 671.00 |
6T Sur comptes clients | 6 854.00 | 7 531.00 | | 6 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 525.00 | 161 036.00 | 145 671.00 | 152 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 525.00 | 161 036.00 | 145 671.00 | 152 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 036.00 | 145 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 917.00 | 105 917.00 | | 105 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
UX Autres créances clients | 71 396.00 | 71 396.00 | | 71 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 554.00 | | 15 554.00 | 18 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 626.00 | 25 766.00 | 97 860.00 | 123 626.00 |
VI Groupe et associés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VP Divers | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 444.00 | 115 252.00 | 19 192.00 | 134 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 510.00 | 188 650.00 | 97 860.00 | 286 510.00 |