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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AP Constructions | 37 368.00 | 36 014.00 | 1 354.00 | 37 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 831.00 | 114 007.00 | 79 824.00 | 193 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 299.00 | 47 299.00 | 11 000.00 | 58 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 698.00 | 203 921.00 | 92 778.00 | 296 698.00 |
BT Marchandises | 500 947.00 | 184 140.00 | 316 807.00 | 500 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 675.00 | 21 236.00 | 135 439.00 | 156 675.00 |
BZ Autres créances | 43 913.00 | | 43 913.00 | 43 913.00 |
CF Disponibilités | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 911.00 | 205 376.00 | 512 535.00 | 717 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 609.00 | 409 296.00 | 605 313.00 | 1 014 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 284 821.00 | 260 290.00 | | 284 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 188.00 | 24 532.00 | | -6 188.00 |
DL TOTAL (I) | 295 133.00 | 301 321.00 | | 295 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 094.00 | 144 394.00 | | 124 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 728.00 | 18 497.00 | | 9 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 524.00 | 89 600.00 | | 160 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 569.00 | 21 651.00 | | 13 569.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | 2 191.00 | | 2 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 179.00 | 278 043.00 | | 310 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 313.00 | 579 364.00 | | 605 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 229.00 | 278 043.00 | | 260 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 949.00 | | 817 949.00 | 817 949.00 |
FG Production vendue services | 60 748.00 | | 60 748.00 | 60 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 697.00 | | 878 697.00 | 878 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 594.00 | |
GE Autres charges | | | 4 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 726.00 | 5 111.00 | | 2 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 726.00 | 7 961.00 | | 2 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 388.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | 1 044.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 432.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 726.00 | 6 529.00 | | 1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 827.00 | 1 035 675.00 | | 1 041 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 015.00 | 1 011 144.00 | | 1 048 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 188.00 | 24 532.00 | | -6 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 880.00 | | 24 413.00 | 276 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 595.00 | 296 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 557.00 | 289 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 642.00 | | 24 413.00 | 269 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 013.00 | 32 552.00 | 3 644.00 | 175 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 413.00 | 32 552.00 | 3 644.00 | 168 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 162 291.00 | 175 253.00 | 153 404.00 | 162 291.00 |
6T Sur comptes clients | 19 895.00 | 1 341.00 | | 19 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 186.00 | 176 594.00 | 153 404.00 | 182 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 186.00 | 176 594.00 | 153 404.00 | 182 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 594.00 | 153 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 524.00 | 160 524.00 | | 160 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 135 439.00 | 135 439.00 | | 135 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 667.00 | 23 717.00 | 49 950.00 | 73 667.00 |
VI Groupe et associés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 535.00 | 180 699.00 | 21 836.00 | 202 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 179.00 | 260 229.00 | 49 950.00 | 310 179.00 |