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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AP Constructions | 37 368.00 | 36 477.00 | 891.00 | 37 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 527.00 | 145 828.00 | 68 699.00 | 214 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 724.00 | 51 742.00 | 36 982.00 | 88 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 347 220.00 | 240 648.00 | 106 572.00 | 347 220.00 |
BT Marchandises | 475 350.00 | 193 747.00 | 281 603.00 | 475 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 916.00 | 22 749.00 | 123 167.00 | 145 916.00 |
BZ Autres créances | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
CF Disponibilités | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 822.00 | 216 496.00 | 471 326.00 | 687 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 042.00 | 457 144.00 | 577 898.00 | 1 035 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 503.00 | 1 500.00 | | 1 503.00 |
DH Report à nouveau | 278 633.00 | 284 821.00 | | 278 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 954.00 | -6 188.00 | | -32 954.00 |
DL TOTAL (I) | 262 179.00 | 295 133.00 | | 262 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 304.00 | 124 094.00 | | 239 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 9 728.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 621.00 | 160 524.00 | | 43 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 944.00 | 13 569.00 | | 30 944.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 2 265.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 719.00 | 310 179.00 | | 315 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 898.00 | 605 313.00 | | 577 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 977.00 | 260 229.00 | | 255 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 085.00 | | 685 085.00 | 685 085.00 |
FG Production vendue services | 62 857.00 | | 62 857.00 | 62 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 941.00 | | 747 941.00 | 747 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 940.00 | 2 726.00 | | 4 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 940.00 | 2 726.00 | | 4 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | 49.00 | | 1 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 186.00 | 951.00 | | 2 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 825.00 | 1 000.00 | | 3 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | 1 726.00 | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 662.00 | 1 041 827.00 | | 968 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 615.00 | 1 048 015.00 | | 1 001 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 954.00 | -6 188.00 | | -32 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 698.00 | | 52 211.00 | 296 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 347 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 340 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 498.00 | | 52 211.00 | 289 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 921.00 | 37 817.00 | 1 090.00 | 203 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 321.00 | 37 817.00 | 1 090.00 | 197 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 184 140.00 | 193 747.00 | 184 140.00 | 184 140.00 |
6T Sur comptes clients | 21 236.00 | 1 513.00 | | 21 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 376.00 | 195 260.00 | 184 140.00 | 205 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 376.00 | 195 260.00 | 184 140.00 | 205 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 260.00 | 184 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 122 510.00 | 122 510.00 | | 122 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 047.00 | 150 305.00 | 59 742.00 | 210 047.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 205.00 | 176 799.00 | 23 406.00 | 200 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 719.00 | 255 977.00 | 59 742.00 | 315 719.00 |