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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 412.00 | 6 762.00 | 1 650.00 | 8 412.00 |
AP Constructions | 37 368.00 | 36 858.00 | 510.00 | 37 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 032.00 | 162 978.00 | 64 054.00 | 227 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 224.00 | 53 236.00 | 35 988.00 | 89 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 636.00 | 259 835.00 | 102 802.00 | 362 636.00 |
BT Marchandises | 493 524.00 | 192 875.00 | 300 649.00 | 493 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 946.00 | 23 406.00 | 72 540.00 | 95 946.00 |
BZ Autres créances | 53 115.00 | | 53 115.00 | 53 115.00 |
CF Disponibilités | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 546.00 | 216 282.00 | 441 264.00 | 657 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 182.00 | 476 117.00 | 544 066.00 | 1 020 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 245 679.00 | 278 633.00 | | 245 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 663.00 | -32 954.00 | | -51 663.00 |
DL TOTAL (I) | 210 516.00 | 262 179.00 | | 210 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 590.00 | 210 047.00 | | 171 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 039.00 | 29 604.00 | | 10 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 857.00 | 43 621.00 | | 118 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 482.00 | 30 944.00 | | 28 482.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | 1 503.00 | | 2 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 549.00 | 315 719.00 | | 333 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 066.00 | 577 898.00 | | 544 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 312.00 | 255 977.00 | | 217 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 422.00 | | 682 422.00 | 682 422.00 |
FG Production vendue services | 93 261.00 | | 93 261.00 | 93 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 682.00 | | 775 682.00 | 775 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 842.00 | 4 940.00 | | 3 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 184.00 | 4 940.00 | | 7 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 638.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | 2 186.00 | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | 3 825.00 | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 958.00 | 1 115.00 | | 5 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 957.00 | 968 662.00 | | 977 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 620.00 | 1 001 615.00 | | 1 029 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 663.00 | -32 954.00 | | -51 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 220.00 | | 43 111.00 | 347 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 694.00 | 362 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 694.00 | 353 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | 1 812.00 | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 620.00 | | 40 699.00 | 340 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 648.00 | 45 714.00 | 26 527.00 | 240 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 162.00 | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 048.00 | 45 552.00 | 26 527.00 | 234 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 193 747.00 | 192 875.00 | 193 747.00 | 193 747.00 |
6T Sur comptes clients | 22 749.00 | 657.00 | | 22 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 496.00 | 193 533.00 | 193 747.00 | 216 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 496.00 | 193 533.00 | 193 747.00 | 216 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 533.00 | 193 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 857.00 | 118 857.00 | | 118 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 591.00 | 55 354.00 | 116 237.00 | 171 591.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 907.00 | 127 901.00 | 24 006.00 | 151 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 549.00 | 217 312.00 | 116 237.00 | 333 549.00 |