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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 687.00 | 126 477.00 | 70 210.00 | 196 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 826.00 | 673 730.00 | 232 096.00 | 905 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 626.00 | 838 319.00 | 302 306.00 | 1 140 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
BT Marchandises | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BZ Autres créances | 90 686.00 | | 90 686.00 | 90 686.00 |
CF Disponibilités | 136 913.00 | | 136 913.00 | 136 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 182.00 | | 263 182.00 | 263 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 808.00 | 838 319.00 | 565 489.00 | 1 403 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 444.00 | | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 395.00 | | | 83 395.00 |
DL TOTAL (I) | 92 255.00 | | | 92 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 973.00 | | | 112 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 988.00 | | | 253 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 508.00 | | | 105 508.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 233.00 | | | 473 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 489.00 | | | 565 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 709.00 | | | 412 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 643.00 | 71 765.00 | | 1 088 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 781.00 | 1 140 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 781.00 | 1 102 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 530.00 | 71 765.00 | | 1 050 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 809.00 | 124 291.00 | 19 781.00 | 733 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 697.00 | 124 291.00 | 19 781.00 | 695 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 988.00 | 253 988.00 | | 253 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 974.00 | 52 449.00 | 60 524.00 | 112 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 783.00 | | | 70 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 555.00 | 96 555.00 | | 96 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 234.00 | 412 709.00 | 60 524.00 | 473 234.00 |