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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 578.00 | 140 543.00 | 76 035.00 | 216 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 557.00 | 752 064.00 | 166 493.00 | 918 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 248.00 | 930 720.00 | 242 528.00 | 1 173 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BT Marchandises | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
CF Disponibilités | 169 807.00 | | 169 807.00 | 169 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 636.00 | | 232 636.00 | 232 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 884.00 | 930 720.00 | 475 164.00 | 1 405 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 340.00 | | | 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 779.00 | | | 118 779.00 |
DL TOTAL (I) | 127 535.00 | | | 127 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 706.00 | | | 130 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 629.00 | | | 347 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 164.00 | | | 475 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 112.00 | | | 311 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 626.00 | | | 1 140 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 514.00 | | | 1 102 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 319.00 | 103 988.00 | 11 587.00 | 838 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 207.00 | 103 988.00 | 11 587.00 | 800 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 707.00 | 130 707.00 | | 130 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 124.00 | | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 524.00 | 24 007.00 | 36 517.00 | 60 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 449.00 | | | 52 449.00 |
VP Divers | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 900.00 | 153 900.00 | | 153 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 629.00 | 311 112.00 | 36 517.00 | 347 629.00 |