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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 387.00 | 273 036.00 | 173 351.00 | 446 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 915.00 | 991 648.00 | 327 267.00 | 1 318 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 414.00 | 1 302 796.00 | 500 618.00 | 1 803 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
BT Marchandises | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
CF Disponibilités | 525 810.00 | | 525 810.00 | 525 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 695.00 | | 600 695.00 | 600 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 109.00 | 1 302 796.00 | 1 101 313.00 | 2 404 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 67.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 331.00 | 62 921.00 | | 183 331.00 |
DL TOTAL (I) | 191 758.00 | 71 403.00 | | 191 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 457.00 | 286 738.00 | | 576 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 337 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 416.00 | 105 064.00 | | 98 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 411.00 | 191 203.00 | | 227 411.00 |
EA Autres dettes | 7 271.00 | 3 769.00 | | 7 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 555.00 | 924 600.00 | | 909 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 313.00 | 996 003.00 | | 1 101 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 885.00 | | 33 530.00 | 1 769 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 765 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 772.00 | | 33 530.00 | 1 731 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 373.00 | 166 424.00 | | 1 136 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 261.00 | 166 424.00 | | 1 098 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 416.00 | 98 416.00 | | 98 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 411.00 | 227 411.00 | | 227 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
UX Autres créances clients | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 733.00 | 145 023.00 | 423 710.00 | 568 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 005.00 | | | 383 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 182.00 | 57 182.00 | | 57 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 555.00 | 485 844.00 | 423 710.00 | 909 555.00 |