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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 425.00 | 205 325.00 | 236 100.00 | 441 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 348.00 | 892 936.00 | 397 411.00 | 1 290 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 885.00 | 1 136 373.00 | 633 512.00 | 1 769 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BT Marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 89 714.00 | | 89 714.00 | 89 714.00 |
CF Disponibilités | 255 493.00 | | 255 493.00 | 255 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 492.00 | | 362 492.00 | 362 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 376.00 | 1 136 373.00 | 996 003.00 | 2 132 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 64.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 921.00 | 158 403.00 | | 62 921.00 |
DL TOTAL (I) | 71 403.00 | 166 882.00 | | 71 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 738.00 | 55 067.00 | | 286 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 826.00 | | | 337 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 064.00 | 120 297.00 | | 105 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 203.00 | 181 057.00 | | 191 203.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | 2 809.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 600.00 | 359 230.00 | | 924 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 003.00 | 526 111.00 | | 996 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 186.00 | | 644 473.00 | 1 276 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 774.00 | 1 769 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 774.00 | 1 731 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 073.00 | | 644 473.00 | 1 238 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 900.00 | 178 248.00 | 150 774.00 | 1 108 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 787.00 | 178 248.00 | 150 774.00 | 1 070 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 064.00 | 105 064.00 | | 105 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 203.00 | 191 203.00 | | 191 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 595.00 | 341 595.00 | | 341 595.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 738.00 | 273 690.00 | 13 048.00 | 286 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 713.00 | 89 713.00 | | 89 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 600.00 | 911 552.00 | 13 048.00 | 924 600.00 |