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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 034.00 | 205 073.00 | 75 960.00 | 281 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 039.00 | 865 713.00 | 91 325.00 | 957 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 185.00 | 1 108 899.00 | 167 286.00 | 1 276 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BT Marchandises | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BZ Autres créances | 156 195.00 | | 156 195.00 | 156 195.00 |
CF Disponibilités | 181 874.00 | | 181 874.00 | 181 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 825.00 | | 358 825.00 | 358 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 010.00 | 1 108 899.00 | 526 111.00 | 1 635 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 402.00 | | | 158 402.00 |
DL TOTAL (I) | 166 881.00 | | | 166 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 297.00 | | | 120 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 057.00 | | | 181 057.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 229.00 | | | 359 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 111.00 | | | 526 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 995.00 | | | 328 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 444.00 | | 46 742.00 | 1 229 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 331.00 | | 46 742.00 | 1 191 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 237.00 | 88 663.00 | | 1 020 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 125.00 | 88 663.00 | | 982 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 297.00 | 120 297.00 | | 120 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 057.00 | 181 057.00 | | 181 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 067.00 | 24 833.00 | 30 234.00 | 55 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 195.00 | 156 195.00 | | 156 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 009.00 | 165 009.00 | | 165 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 230.00 | 328 996.00 | 30 234.00 | 359 230.00 |