| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 643.00 | 3 315.00 | 23 328.00 | 26 643.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 3 344.00 | 46 656.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 673.00 | 53 240.00 | 1 849 433.00 | 1 902 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
BZ Autres créances | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CF Disponibilités | 56 169.00 | | 56 169.00 | 56 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 743.00 | | 115 743.00 | 115 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 416.00 | 53 240.00 | 1 965 176.00 | 2 018 416.00 |
CU Autres participations | 1 496 705.00 | | 1 496 705.00 | 1 496 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 345.00 | 1 019 666.00 | | 1 030 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870.00 | 10 679.00 | | 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 215.00 | 1 932 345.00 | | 1 933 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 632.00 | | 7 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 162.00 | 31 184.00 | | 24 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 000.00 | | |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 962.00 | 238 868.00 | | 31 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 176.00 | 2 171 213.00 | | 1 965 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 962.00 | 238 868.00 | | 31 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 673.00 | | 30 000.00 | 2 072 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 1 654 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 1 902 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 643.00 | | | 151 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 580.00 | | | 96 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 450.00 | | 30 000.00 | 1 824 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 237.00 | 5 003.00 | | 48 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | 1 668.00 | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 589.00 | 3 335.00 | | 46 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 54 897.00 | | | 54 897.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 319.00 | 59 574.00 | 157 745.00 | 217 319.00 |
VW T.V.A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |