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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 643.00 | 11 653.00 | 14 990.00 | 26 643.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 20 019.00 | 29 981.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 763.00 | 41 097.00 | 18 666.00 | 59 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 856.00 | 72 770.00 | 1 889 087.00 | 1 961 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 77 656.00 | | 77 656.00 | 77 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 822.00 | | 118 822.00 | 118 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 678.00 | 72 770.00 | 2 007 909.00 | 2 080 678.00 |
CU Autres participations | 1 492 705.00 | | 1 492 705.00 | 1 492 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 526.00 | 1 047 451.00 | | 1 047 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 605.00 | 75.00 | | 5 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 131.00 | 1 949 526.00 | | 1 955 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 943.00 | 20 986.00 | | 12 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 1 138.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 943.00 | 9 208.00 | | 7 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 665.00 | 27 408.00 | | 30 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 778.00 | 58 741.00 | | 52 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 909.00 | 2 008 266.00 | | 2 007 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 981.00 | 45 803.00 | | 47 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 516.00 | | 166 516.00 | 166 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 516.00 | | 166 516.00 | 166 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 490.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 955.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 490.00 | 10 402.00 | | 8 490.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 11 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 1 814.00 | | 3 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 447.00 | 166 505.00 | | 177 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 843.00 | 166 430.00 | | 171 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 605.00 | 75.00 | | 5 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 856.00 | | | 1 965 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 700 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 961 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 643.00 | | | 151 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704 450.00 | | | 1 704 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 814.00 | 16 955.00 | | 55 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 985.00 | 1 668.00 | | 9 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 829.00 | 15 288.00 | | 45 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 938.00 | 8 141.00 | 4 797.00 | 12 938.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 911.00 | 41 166.00 | 207 745.00 | 248 911.00 |
VW T.V.A. | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 778.00 | 47 981.00 | 4 797.00 | 52 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |