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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 643.00 | 4 983.00 | 21 660.00 | 26 643.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 6 679.00 | 43 321.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 673.00 | 58 242.00 | 1 844 431.00 | 1 902 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 362.00 | | 61 362.00 | 61 362.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CF Disponibilités | 72 071.00 | | 72 071.00 | 72 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 631.00 | | 135 631.00 | 135 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 304.00 | 58 242.00 | 1 980 062.00 | 2 038 304.00 |
CU Autres participations | 1 496 705.00 | | 1 496 705.00 | 1 496 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 215.00 | 1 030 345.00 | | 1 031 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 040.00 | 870.00 | | 11 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 254.00 | 1 933 215.00 | | 1 944 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 52.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 568.00 | | 7 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 611.00 | 24 162.00 | | 27 611.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 180.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 807.00 | 31 962.00 | | 35 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 062.00 | 1 965 176.00 | | 1 980 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 807.00 | 31 962.00 | | 35 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 280.00 | | 104 280.00 | 104 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 280.00 | | 104 280.00 | 104 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 003.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 632.00 | 2 117.00 | | 10 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 476.00 | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 229.00 | 111 809.00 | | 123 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 189.00 | 110 939.00 | | 112 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 040.00 | 870.00 | | 11 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 673.00 | | | 1 902 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 643.00 | | | 151 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 580.00 | | | 96 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654 450.00 | | | 1 654 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 240.00 | 5 003.00 | | 53 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 1 668.00 | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 924.00 | 3 335.00 | | 49 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 305.00 | 63 560.00 | 157 745.00 | 221 305.00 |
VW T.V.A. | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |