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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 643.00 | 9 985.00 | 16 658.00 | 26 643.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 16 684.00 | 33 316.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 763.00 | 29 145.00 | 30 618.00 | 59 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 856.00 | 55 814.00 | 1 910 042.00 | 1 965 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
BZ Autres créances | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CF Disponibilités | 43 348.00 | | 43 348.00 | 43 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 225.00 | | 98 225.00 | 98 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 081.00 | 55 814.00 | 2 008 266.00 | 2 064 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 745.00 | | | 207 745.00 |
CU Autres participations | 1 496 705.00 | | 1 496 705.00 | 1 496 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 451.00 | 1 047 413.00 | | 1 047 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75.00 | 38.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 526.00 | 1 949 451.00 | | 1 949 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 986.00 | 28 929.00 | | 20 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 365.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 208.00 | 8 016.00 | | 9 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 408.00 | 22 124.00 | | 27 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 741.00 | 59 434.00 | | 58 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 266.00 | 2 008 885.00 | | 2 008 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 803.00 | 38 455.00 | | 45 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 448.00 | | 142 448.00 | 142 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 448.00 | | 142 448.00 | 142 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 955.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 402.00 | 6 679.00 | | 10 402.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 229.00 | 28 735.00 | | 11 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 807.00 | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 505.00 | 142 452.00 | | 166 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 430.00 | 142 414.00 | | 166 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75.00 | 38.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 856.00 | | | 1 965 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 643.00 | | | 151 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704 450.00 | | | 1 704 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 859.00 | 16 955.00 | | 38 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 318.00 | 1 668.00 | | 8 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 541.00 | 15 288.00 | | 30 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 51 184.00 | 51 184.00 | | 51 184.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 979.00 | 8 041.00 | 12 938.00 | 20 979.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 622.00 | 262 622.00 | | 262 622.00 |
VW T.V.A. | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 741.00 | 45 803.00 | 12 938.00 | 58 741.00 |