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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 643.00 | 6 650.00 | 19 993.00 | 26 643.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 10 014.00 | 39 986.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 763.00 | 5 240.00 | 54 524.00 | 59 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 856.00 | 21 904.00 | 1 943 952.00 | 1 965 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 184.00 | | 63 184.00 | 63 184.00 |
BZ Autres créances | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CF Disponibilités | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 139.00 | | 82 139.00 | 82 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 995.00 | 21 904.00 | 2 026 091.00 | 2 047 995.00 |
CU Autres participations | 1 496 705.00 | | 1 496 705.00 | 1 496 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 254.00 | 1 031 215.00 | | 1 042 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 158.00 | 11 040.00 | | 5 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 413.00 | 1 944 254.00 | | 1 949 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 181.00 | 137.00 | | 9 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 729.00 | | 7 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 663.00 | 27 611.00 | | 22 663.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 330.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 678.00 | 35 807.00 | | 76 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 091.00 | 1 980 062.00 | | 2 026 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 520.00 | 35 807.00 | | 44 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 280.00 | | 104 280.00 | 104 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 280.00 | | 104 280.00 | 104 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 620.00 | 10 632.00 | | 2 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 2 282.00 | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 311.00 | 123 229.00 | | 126 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 153.00 | 112 189.00 | | 121 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 158.00 | 11 040.00 | | 5 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 673.00 | | 109 763.00 | 1 902 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 580.00 | 1 965 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 580.00 | 109 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 643.00 | | | 151 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 580.00 | | 59 763.00 | 96 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654 450.00 | | 50 000.00 | 1 654 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 242.00 | 10 242.00 | 46 580.00 | 58 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | 1 668.00 | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 259.00 | 8 575.00 | 46 580.00 | 53 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 63 184.00 | 63 184.00 | | 63 184.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 761.00 | 4 603.00 | 32 158.00 | 36 761.00 |
VI Groupe et associés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 149.00 | 68 404.00 | 207 745.00 | 276 149.00 |
VW T.V.A. | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 678.00 | 44 520.00 | 32 158.00 | 76 678.00 |