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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980 414.00 | 855 679.00 | 124 735.00 | 980 414.00 |
AP Constructions | 2 177 949.00 | 1 799 082.00 | 378 867.00 | 2 177 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 771 555.00 | 11 490 623.00 | 3 280 932.00 | 14 771 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 109 225.00 | 2 464 524.00 | 644 701.00 | 3 109 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 741.00 | | 273 741.00 | 273 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 965 979.00 | 34 259 908.00 | 4 706 072.00 | 38 965 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 366 105.00 | 82 826.00 | 1 283 280.00 | 1 366 105.00 |
BN En cours de production de biens | 60 373.00 | | 60 373.00 | 60 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 067.00 | 3 066.00 | 8 001.00 | 11 067.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 353.00 | | 1 755 353.00 | 1 755 353.00 |
BZ Autres créances | 13 480 631.00 | | 13 480 631.00 | 13 480 631.00 |
CF Disponibilités | 3 145 920.00 | | 3 145 920.00 | 3 145 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 397.00 | | 77 397.00 | 77 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 896 846.00 | 85 891.00 | 19 810 954.00 | 19 896 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 862 825.00 | 34 345 799.00 | 24 517 026.00 | 58 862 825.00 |
CU Autres participations | 17 650 000.00 | 17 650 000.00 | | 17 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 637 536.00 | 9 637 536.00 | | 9 637 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 461 258.00 | 461 258.00 | | 461 258.00 |
DH Report à nouveau | -1 043 791.00 | -3 103 743.00 | | -1 043 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 587 832.00 | 2 059 952.00 | | 2 587 832.00 |
DL TOTAL (I) | 11 642 835.00 | 9 055 004.00 | | 11 642 835.00 |
DP Provisions pour risques | 3 368 089.00 | 3 688 019.00 | | 3 368 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 903 558.00 | 780 023.00 | | 903 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 271 647.00 | 4 468 042.00 | | 4 271 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324 198.00 | 7 196 955.00 | | 3 324 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 186.00 | 1 525 450.00 | | 1 916 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 902 783.00 | 1 922 589.00 | | 1 902 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 904.00 | 486 548.00 | | 87 904.00 |
EA Autres dettes | 1 371 472.00 | 1 252 331.00 | | 1 371 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 602 543.00 | 12 383 873.00 | | 8 602 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 517 026.00 | 25 906 919.00 | | 24 517 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 492.00 | | 291 492.00 | 291 492.00 |
FD Production vendue biens | 36 137 321.00 | | 36 137 321.00 | 36 137 321.00 |
FG Production vendue services | 1 549 630.00 | | 1 549 630.00 | 1 549 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 978 443.00 | | 37 978 443.00 | 37 978 443.00 |
FM Production stockée | | | -386 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 936 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 552 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 391 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 986 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 019 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -93 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 205.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 580 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 355 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 319 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 562 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 668.00 | 14 098.00 | | 2 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 3 582.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 668.00 | 17 680.00 | | 6 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 738.00 | 9 083.00 | | 5 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 738.00 | 18 538.00 | | 5 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | -858.00 | | 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 584.00 | 278 256.00 | | 279 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696 142.00 | 563 993.00 | | 696 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 438 542.00 | 38 573 821.00 | | 38 438 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 850 710.00 | 36 513 869.00 | | 35 850 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 587 832.00 | 2 059 952.00 | | 2 587 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 513 234.00 | | 682 547.00 | 38 513 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 653 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 802.00 | | 38 965 979.00 | 229 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 802.00 | | 20 332 470.00 | 229 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 920.00 | | 7 494.00 | 972 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 887 219.00 | | 675 053.00 | 19 887 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 653 095.00 | | | 17 653 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 523 832.00 | 1 086 075.00 | | 15 523 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 484.00 | 40 195.00 | | 815 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 708 348.00 | 1 045 881.00 | | 14 708 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 468 042.00 | 190 205.00 | 386 600.00 | 4 468 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 185.00 | -93 294.00 | | 179 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 829 185.00 | -93 294.00 | | 17 829 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 297 227.00 | 96 911.00 | 386 600.00 | 22 297 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 186.00 | 1 916 186.00 | | 1 916 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 043 439.00 | 1 043 439.00 | | 1 043 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 096.00 | 718 096.00 | | 718 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 904.00 | 87 904.00 | | 87 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 472.00 | 1 371 472.00 | | 1 371 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 353.00 | | | 1 755 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 198.00 | | | 103 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 454 419.00 | | | 454 419.00 |
VC Groupe et associés | 12 757 284.00 | | | 12 757 284.00 |
VI Groupe et associés | 3 324 198.00 | 36 236.00 | 3 287 962.00 | 3 324 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 896.00 | | | 163 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 397.00 | | | 77 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 316 475.00 | 15 313 380.00 | 3 095.00 | 15 316 475.00 |
VW T.V.A. | 87 612.00 | 87 612.00 | | 87 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 602 543.00 | 5 314 581.00 | 3 287 962.00 | 8 602 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |