| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915 710.00 | 908 728.00 | 6 982.00 | 915 710.00 |
AP Constructions | 2 818 290.00 | 2 122 801.00 | 695 489.00 | 2 818 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 307 233.00 | 15 887 368.00 | 3 419 865.00 | 19 307 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 276.00 | 525 071.00 | 54 204.00 | 579 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 388 822.00 | | 1 388 822.00 | 1 388 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 662 425.00 | 37 093 968.00 | 5 568 457.00 | 42 662 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 659 763.00 | 102 493.00 | 1 557 270.00 | 1 659 763.00 |
BN En cours de production de biens | -3.00 | | -3.00 | -3.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 315.00 | 1 477.00 | 24 838.00 | 26 315.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 177 921.00 | | 12 177 921.00 | 12 177 921.00 |
BZ Autres créances | 13 034 203.00 | | 13 034 203.00 | 13 034 203.00 |
CF Disponibilités | 959 333.00 | | 959 333.00 | 959 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 903 287.00 | 103 970.00 | 27 799 318.00 | 27 903 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 565 712.00 | 37 197 937.00 | 33 367 775.00 | 70 565 712.00 |
CU Autres participations | 17 650 000.00 | 17 650 000.00 | | 17 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 637 536.00 | 9 637 536.00 | | 9 637 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 721 482.00 | 642 598.00 | | 721 482.00 |
DH Report à nouveau | 4 944 253.00 | 3 445 457.00 | | 4 944 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 395.00 | 1 577 680.00 | | 669 395.00 |
DL TOTAL (I) | 15 972 667.00 | 15 303 271.00 | | 15 972 667.00 |
DP Provisions pour risques | 2 954 244.00 | 2 998 898.00 | | 2 954 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 114 414.00 | 964 688.00 | | 1 114 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 068 658.00 | 3 963 585.00 | | 4 068 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610 122.00 | 3 323 702.00 | | 3 610 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784 875.00 | 2 199 141.00 | | 3 784 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 259 520.00 | 3 526 713.00 | | 4 259 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 580 529.00 | 95 775.00 | | 1 580 529.00 |
EA Autres dettes | 82 338.00 | 81 638.00 | | 82 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 326 450.00 | 9 226 969.00 | | 13 326 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 367 775.00 | 28 493 826.00 | | 33 367 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 43 145 287.00 | | 43 145 287.00 | 43 145 287.00 |
FG Production vendue services | 1 175 120.00 | | 1 175 120.00 | 1 175 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 320 407.00 | | 44 320 407.00 | 44 320 407.00 |
FM Production stockée | | | -583 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 893 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 837 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 013 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 157 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 184 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 116 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 964.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 238 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 654 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | 1 741.00 | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 1 741.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4.00 | 2 558.00 | | -4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4.00 | 2 558.00 | | -4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | -817.00 | | 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 409.00 | 91 193.00 | | 348 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 770.00 | 255 933.00 | | 397 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 938 450.00 | 43 841 131.00 | | 43 938 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 269 054.00 | 42 263 451.00 | | 43 269 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 396.00 | 1 577 680.00 | | 669 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 771 510.00 | | 1 993 460.00 | 40 771 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 653 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 839.00 | 64 704.00 | 42 662 425.00 | 37 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 704.00 | 915 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 839.00 | | 24 093 620.00 | 37 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 414.00 | | | 980 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 138 000.00 | | 1 993 460.00 | 22 138 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 653 095.00 | | | 17 653 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 569 176.00 | 874 793.00 | | 18 569 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907 089.00 | 1 638.00 | | 907 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 662 086.00 | 873 155.00 | | 17 662 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 963 585.00 | 177 964.00 | 72 892.00 | 3 963 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 753.00 | 159 688.00 | 112 472.00 | 56 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 706 753.00 | 159 688.00 | 112 472.00 | 17 706 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 670 339.00 | 337 652.00 | 185 364.00 | 21 670 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 652.00 | 140 710.00 | |
UG ‐ Financières | | | 44 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 784 875.00 | 3 784 875.00 | | 3 784 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450 903.00 | 1 450 903.00 | | 1 450 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 428.00 | 941 428.00 | | 941 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 580 529.00 | 1 580 529.00 | | 1 580 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 338.00 | 82 338.00 | | 82 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 12 177 921.00 | 12 177 921.00 | | 12 177 921.00 |
VB T. V. A. | 941 135.00 | 941 135.00 | | 941 135.00 |
VC Groupe et associés | 12 044 899.00 | 12 044 899.00 | | 12 044 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VI Groupe et associés | 3 610 122.00 | 3 610 122.00 | | 3 610 122.00 |
VP Divers | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 841.00 | 97 841.00 | | 97 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 905.00 | 18 906.00 | | 18 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 243 213.00 | 25 240 119.00 | 3 095.00 | 25 243 213.00 |
VW T.V.A. | 1 769 348.00 | 1 769 348.00 | | 1 769 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 326 450.00 | 13 326 450.00 | | 13 326 450.00 |