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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980 414.00 | 907 089.00 | 73 325.00 | 980 414.00 |
AP Constructions | 2 616 390.00 | 2 026 068.00 | 590 322.00 | 2 616 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 293 536.00 | 12 992 985.00 | 3 300 551.00 | 16 293 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 119 986.00 | 2 643 033.00 | 476 953.00 | 3 119 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 088.00 | | 108 088.00 | 108 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 771 509.00 | 36 219 175.00 | 4 552 334.00 | 40 771 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225 229.00 | 55 877.00 | 1 169 351.00 | 1 225 229.00 |
BN En cours de production de biens | -49 190.00 | | -49 190.00 | -49 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 682.00 | 876.00 | 38 806.00 | 39 682.00 |
BT Marchandises | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 410 344.00 | | 10 410 344.00 | 10 410 344.00 |
BZ Autres créances | 9 750 441.00 | | 9 750 441.00 | 9 750 441.00 |
CF Disponibilités | 2 522 684.00 | | 2 522 684.00 | 2 522 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 998 246.00 | 56 753.00 | 23 941 492.00 | 23 998 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 769 755.00 | 36 275 929.00 | 28 493 826.00 | 64 769 755.00 |
CU Autres participations | 17 650 000.00 | 17 650 000.00 | | 17 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 637 536.00 | 9 637 536.00 | | 9 637 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 642 598.00 | 538 460.00 | | 642 598.00 |
DH Report à nouveau | 3 445 457.00 | 1 466 839.00 | | 3 445 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 680.00 | 2 082 756.00 | | 1 577 680.00 |
DL TOTAL (I) | 15 303 271.00 | 13 725 592.00 | | 15 303 271.00 |
DP Provisions pour risques | 2 998 898.00 | 3 088 731.00 | | 2 998 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 964 688.00 | 945 347.00 | | 964 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 963 585.00 | 4 034 077.00 | | 3 963 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323 702.00 | 3 324 199.00 | | 3 323 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 141.00 | 2 028 582.00 | | 2 199 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 526 713.00 | 3 281 178.00 | | 3 526 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 775.00 | 45 974.00 | | 95 775.00 |
EA Autres dettes | 81 638.00 | 255 116.00 | | 81 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 226 969.00 | 8 935 049.00 | | 9 226 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 493 826.00 | 26 694 718.00 | | 28 493 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
FD Production vendue biens | 42 559 945.00 | | 42 559 945.00 | 42 559 945.00 |
FG Production vendue services | 1 271 089.00 | | 1 271 089.00 | 1 271 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 856 618.00 | | 43 856 618.00 | 43 856 618.00 |
FM Production stockée | | | -315 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 615 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 157 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 773 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 740 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 331 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 341.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 629 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 985 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 925 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | 22 746.00 | | 1 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | 22 746.00 | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | 22 746.00 | | -817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 193.00 | 112 291.00 | | 91 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 933.00 | 230 134.00 | | 255 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 841 131.00 | 42 044 215.00 | | 43 841 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 263 451.00 | 39 961 458.00 | | 42 263 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 680.00 | 2 082 756.00 | | 1 577 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 018 669.00 | | 1 914 859.00 | 40 018 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 653 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 162 019.00 | | 40 771 509.00 | 1 162 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 019.00 | | 22 138 000.00 | 1 162 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 414.00 | | | 980 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 385 160.00 | | 1 914 859.00 | 21 385 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 653 095.00 | | | 17 653 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 634 603.00 | 934 572.00 | | 17 634 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894 605.00 | 12 484.00 | | 894 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 739 998.00 | 922 088.00 | | 16 739 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 034 077.00 | 19 341.00 | 89 833.00 | 4 034 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | -12 515.00 | 69 268.00 | | -12 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 637 485.00 | 69 268.00 | | 17 637 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 671 563.00 | 88 609.00 | 89 833.00 | 21 671 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 141.00 | 2 199 141.00 | | 2 199 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880 761.00 | 880 761.00 | | 880 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 378.00 | 843 378.00 | | 843 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 775.00 | 95 775.00 | | 95 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 638.00 | 81 638.00 | | 81 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 10 410 344.00 | 10 410 344.00 | | 10 410 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VB T. V. A. | 588 032.00 | 588 032.00 | | 588 032.00 |
VC Groupe et associés | 9 122 465.00 | 9 122 465.00 | | 9 122 465.00 |
VI Groupe et associés | 3 323 702.00 | 3 323 702.00 | | 3 323 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 807.00 | 82 807.00 | | 82 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
VW T.V.A. | 1 719 767.00 | 1 719 767.00 | | 1 719 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 226 969.00 | 9 226 969.00 | | 9 226 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |