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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180 949.00 | 908 728.00 | 272 221.00 | 1 180 949.00 |
AH Fonds commercial | 6 198 768.00 | 6 198 768.00 | | 6 198 768.00 |
AP Constructions | 2 802 029.00 | 2 323 378.00 | 478 651.00 | 2 802 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 738 269.00 | 14 760 802.00 | 2 977 467.00 | 17 738 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 970.00 | 429 308.00 | 44 662.00 | 473 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 958 909.00 | | 1 958 909.00 | 1 958 909.00 |
AX Avances et acomptes | 221 793.00 | | 221 793.00 | 221 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 577 782.00 | 24 620 984.00 | 5 956 798.00 | 30 577 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 256 487.00 | 393 411.00 | 863 076.00 | 1 256 487.00 |
BT Marchandises | 48 879.00 | | 48 879.00 | 48 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 719 884.00 | | 9 719 884.00 | 9 719 884.00 |
BZ Autres créances | 6 237 701.00 | | 6 237 701.00 | 6 237 701.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 272 198.00 | 393 411.00 | 16 878 788.00 | 17 272 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 849 981.00 | 25 014 395.00 | 22 835 586.00 | 47 849 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 637 536.00 | 9 637 536.00 | | 9 637 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 793 204.00 | 754 952.00 | | 793 204.00 |
DG Autres réserves | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
DH Report à nouveau | | 5 580 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 966.00 | 765 036.00 | | 939 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 540 275.00 | 16 737 703.00 | | 11 540 275.00 |
DP Provisions pour risques | | 221 381.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 937 816.00 | 1 218 564.00 | | 937 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 937 816.00 | 1 439 945.00 | | 937 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 499 506.00 | 4 001 490.00 | | 3 499 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 244.00 | 2 431 834.00 | | 2 698 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 459 361.00 | 4 084 714.00 | | 3 459 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 385.00 | 241 246.00 | | 700 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 357 496.00 | 10 759 285.00 | | 10 357 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 835 586.00 | 28 936 933.00 | | 22 835 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 002 945.00 | | 39 002 945.00 | 39 002 945.00 |
FG Production vendue services | 803 240.00 | | 803 240.00 | 803 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 806 185.00 | | 39 806 185.00 | 39 806 185.00 |
FM Production stockée | | | -624 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 037.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 695 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 437 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 568 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 042 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 562 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 954 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 954 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 767.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 881.00 | 2 826 054.00 | | 24 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 881.00 | 2 827 821.00 | | 24 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 881.00 | 126 423.00 | | -24 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 377 963.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 289.00 | 413 883.00 | | 68 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 724 349.00 | 46 777 089.00 | | 39 724 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 784 383.00 | 46 012 052.00 | | 38 784 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 966.00 | 765 036.00 | | 939 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 643 072.00 | | 1 934 710.00 | 28 643 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 577 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 379 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 194 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 379 717.00 | | | 7 379 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 260 260.00 | | 1 934 710.00 | 21 260 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 480 111.00 | 942 105.00 | | 17 480 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908 728.00 | | | 908 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 571 383.00 | 942 105.00 | | 16 571 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 218 564.00 | | 280 748.00 | 1 218 564.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 198 768.00 | | | 6 198 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 719.00 | 393 411.00 | 249 719.00 | 249 719.00 |
6T Sur comptes clients | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 450 000.00 | 393 411.00 | 251 232.00 | 6 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 668 563.00 | 393 411.00 | 531 980.00 | 7 668 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 411.00 | 462 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 244.00 | 2 698 244.00 | | 2 698 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 005.00 | 669 005.00 | | 669 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 885.00 | 911 885.00 | | 911 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 385.00 | 700 385.00 | | 700 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 9 719 884.00 | 9 719 884.00 | | 9 719 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VB T. V. A. | 468 435.00 | 468 435.00 | | 468 435.00 |
VC Groupe et associés | 5 659 297.00 | 5 659 297.00 | | 5 659 297.00 |
VI Groupe et associés | 3 499 506.00 | 3 499 506.00 | | 3 499 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 845.00 | 81 845.00 | | 81 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 386.00 | 97 386.00 | | 97 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 969 927.00 | 15 966 832.00 | 3 095.00 | 15 969 927.00 |
VW T.V.A. | 1 796 626.00 | 1 796 626.00 | | 1 796 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 357 496.00 | 10 357 496.00 | | 10 357 496.00 |