| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980 414.00 | 894 605.00 | 85 809.00 | 980 414.00 |
AP Constructions | 2 400 812.00 | 1 928 131.00 | 472 681.00 | 2 400 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 357 855.00 | 12 178 259.00 | 3 179 596.00 | 15 357 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 109 225.00 | 2 633 608.00 | 475 617.00 | 3 109 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 517 268.00 | | 517 268.00 | 517 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 018 669.00 | 35 284 603.00 | 4 734 066.00 | 40 018 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430 369.00 | -25 670.00 | 1 456 039.00 | 1 430 369.00 |
BN En cours de production de biens | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 638.00 | 13 155.00 | 50 483.00 | 63 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 640 429.00 | | 10 640 429.00 | 10 640 429.00 |
BZ Autres créances | 9 571 832.00 | | 9 571 832.00 | 9 571 832.00 |
CF Disponibilités | 210 588.00 | | 210 588.00 | 210 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 948 137.00 | -12 515.00 | 21 960 652.00 | 21 948 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 966 806.00 | 35 272 089.00 | 26 694 718.00 | 61 966 806.00 |
CU Autres participations | 17 650 000.00 | 17 650 000.00 | | 17 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 637 536.00 | 9 637 536.00 | | 9 637 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 538 460.00 | 461 258.00 | | 538 460.00 |
DH Report à nouveau | 1 466 839.00 | -1 043 791.00 | | 1 466 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 082 756.00 | 2 587 832.00 | | 2 082 756.00 |
DL TOTAL (I) | 13 725 592.00 | 11 642 835.00 | | 13 725 592.00 |
DP Provisions pour risques | 3 088 731.00 | 3 368 089.00 | | 3 088 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 945 347.00 | 903 558.00 | | 945 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 034 077.00 | 4 271 647.00 | | 4 034 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324 199.00 | 3 324 198.00 | | 3 324 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 582.00 | 1 916 186.00 | | 2 028 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 281 178.00 | 1 902 783.00 | | 3 281 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 974.00 | 87 904.00 | | 45 974.00 |
EA Autres dettes | 255 116.00 | 1 371 472.00 | | 255 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 935 049.00 | 8 602 543.00 | | 8 935 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 694 718.00 | 24 517 026.00 | | 26 694 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
FD Production vendue biens | 40 195 341.00 | | 40 195 341.00 | 40 195 341.00 |
FG Production vendue services | 1 407 371.00 | | 1 407 371.00 | 1 407 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 607 011.00 | | 41 607 011.00 | 41 607 011.00 |
FM Production stockée | | | -277 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 531 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 262 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 330 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 186 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 190 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -90 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 522.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 331 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 199 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 279 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 402 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 746.00 | 4 000.00 | | 22 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 746.00 | 6 668.00 | | 22 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 746.00 | 930.00 | | 22 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 291.00 | 279 584.00 | | 112 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 134.00 | 696 142.00 | | 230 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 044 215.00 | 38 438 542.00 | | 42 044 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 961 458.00 | 35 850 710.00 | | 39 961 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 082 756.00 | 2 587 832.00 | | 2 082 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 965 979.00 | | 1 861 854.00 | 38 965 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 653 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 809 164.00 | | 40 018 669.00 | 809 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 809 164.00 | | 21 385 160.00 | 809 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 414.00 | | | 980 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 332 470.00 | | 1 861 854.00 | 20 332 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 653 095.00 | | | 17 653 095.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 809 164.00 | | | 809 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 609 907.00 | 1 024 696.00 | | 16 609 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855 679.00 | 38 927.00 | | 855 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 754 229.00 | 985 769.00 | | 15 754 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 271 647.00 | 46 522.00 | 284 092.00 | 4 271 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 891.00 | | 98 406.00 | 85 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 735 891.00 | | 98 406.00 | 17 735 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 007 539.00 | 46 522.00 | 382 498.00 | 22 007 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 582.00 | 2 028 582.00 | | 2 028 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973 622.00 | 973 622.00 | | 973 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 002.00 | 747 002.00 | | 747 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 116.00 | 255 116.00 | | 255 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 10 640 429.00 | | | 10 640 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 554.00 | | | 104 554.00 |
VB T. V. A. | 108 721.00 | | | 108 721.00 |
VC Groupe et associés | 9 210 836.00 | | | 9 210 836.00 |
VI Groupe et associés | 3 324 199.00 | 36 237.00 | 3 287 962.00 | 3 324 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 518.00 | 69 518.00 | | 69 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 722.00 | | | 147 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 240 092.00 | 20 236 997.00 | 3 095.00 | 20 240 092.00 |
VW T.V.A. | 1 491 036.00 | 1 491 036.00 | | 1 491 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 935 049.00 | 5 647 087.00 | 3 287 962.00 | 8 935 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |