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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | 6 018.00 | 74.00 | 6 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 334.00 | 23 412.00 | 1 922.00 | 25 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 478.00 | 279 784.00 | 249 693.00 | 529 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 419.00 | 309 215.00 | 252 204.00 | 561 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 465.00 | | 61 465.00 | 61 465.00 |
BP En cours de production de services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 937.00 | 67 898.00 | 310 038.00 | 377 937.00 |
BZ Autres créances | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
CF Disponibilités | 511 117.00 | | 511 117.00 | 511 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 374.00 | 67 898.00 | 992 475.00 | 1 060 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 792.00 | 377 113.00 | 1 244 679.00 | 1 621 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 433 280.00 | 374 782.00 | | 433 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 369.00 | 58 498.00 | | 95 369.00 |
DL TOTAL (I) | 638 649.00 | 543 280.00 | | 638 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 578.00 | 303 241.00 | | 325 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 549.00 | 53 754.00 | | 91 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 164.00 | 134 041.00 | | 159 164.00 |
EA Autres dettes | 29 739.00 | 13 303.00 | | 29 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 030.00 | 606 683.00 | | 606 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 679.00 | 1 149 963.00 | | 1 244 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 030.00 | 303 442.00 | | 606 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 344.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 659.00 | | 76 563.00 | 485 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804.00 | 561 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804.00 | 554 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | 1 654.00 | 4 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 706.00 | | 74 909.00 | 480 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 343.00 | 56 405.00 | 534.00 | 253 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | 1 804.00 | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 130.00 | 54 601.00 | 534.00 | 249 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 654.00 | 38 386.00 | 1 141.00 | 30 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 654.00 | 38 386.00 | 1 141.00 | 30 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 654.00 | 38 386.00 | 1 141.00 | 30 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 386.00 | 1 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 549.00 | 91 549.00 | | 91 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 054.00 | 76 054.00 | | 76 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 377 937.00 | | | 377 937.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VI Groupe et associés | 325 578.00 | 325 578.00 | | 325 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 291.00 | 413 291.00 | | 413 291.00 |
VW T.V.A. | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 030.00 | 606 030.00 | | 606 030.00 |