| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 493.00 | 23 007.00 | 485.00 | 23 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 082.00 | 340 275.00 | 196 806.00 | 537 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 183.00 | 369 375.00 | 197 807.00 | 567 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BP En cours de production de services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 166.00 | 66 587.00 | 302 579.00 | 369 166.00 |
BZ Autres créances | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CF Disponibilités | 569 542.00 | | 569 542.00 | 569 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 014.00 | 66 587.00 | 995 426.00 | 1 062 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 197.00 | 435 963.00 | 1 193 234.00 | 1 629 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 041.00 | 390 649.00 | | 462 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 082.00 | 71 392.00 | | 11 082.00 |
DL TOTAL (I) | 583 123.00 | 572 041.00 | | 583 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 075.00 | 308 562.00 | | 241 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 998.00 | 103 309.00 | | 61 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 211.00 | 345 089.00 | | 285 211.00 |
EA Autres dettes | 21 825.00 | 19 484.00 | | 21 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 110.00 | 776 446.00 | | 610 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 234.00 | 1 348 488.00 | | 1 193 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 035.00 | 467 883.00 | | 369 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 137.00 | | 2 046.00 | 565 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 530.00 | | 2 046.00 | 558 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 072.00 | 25 304.00 | | 344 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 980.00 | 25 304.00 | | 337 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 509.00 | | 1 921.00 | 68 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 509.00 | | 1 921.00 | 68 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 509.00 | | 1 921.00 | 68 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 156.00 | 126 156.00 | | 126 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 488.00 | 102 488.00 | | 102 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 369 167.00 | 369 167.00 | | 369 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VI Groupe et associés | 241 075.00 | | 241 075.00 | 241 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VP Divers | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 222.00 | 402 222.00 | | 402 222.00 |
VW T.V.A. | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 111.00 | 369 036.00 | 241 075.00 | 610 111.00 |