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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 371.00 | 17 098.00 | 1 273.00 | 18 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 537.00 | 362 262.00 | 210 276.00 | 572 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 158.00 | 384 094.00 | 212 064.00 | 596 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BP En cours de production de services | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 650.00 | 46 180.00 | 372 469.00 | 418 650.00 |
BZ Autres créances | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
CF Disponibilités | 449 594.00 | | 449 594.00 | 449 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 180.00 | 46 180.00 | 984 999.00 | 1 031 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 338.00 | 430 275.00 | 1 197 063.00 | 1 627 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 529 522.00 | 473 124.00 | | 529 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 710.00 | 56 398.00 | | 40 710.00 |
DL TOTAL (I) | 680 232.00 | 639 522.00 | | 680 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 23 946.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 131.00 | 329 015.00 | | 297 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 887.00 | 54 798.00 | | 46 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 398.00 | 131 407.00 | | 144 398.00 |
EA Autres dettes | 28 313.00 | 9 323.00 | | 28 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 832.00 | 548 483.00 | | 516 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 063.00 | 1 188 011.00 | | 1 197 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 701.00 | 548 489.00 | | 219 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 926.00 | | 52 232.00 | 543 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 676.00 | | 52 232.00 | 538 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 334.00 | 32 760.00 | | 351 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 600.00 | 32 760.00 | | 346 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 853.00 | | 2 673.00 | 48 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 853.00 | | 2 673.00 | 48 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 853.00 | | 2 673.00 | 48 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 690.00 | 75 690.00 | | 75 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 418 650.00 | 418 650.00 | | 418 650.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 297 131.00 | | 297 131.00 | 297 131.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 835.00 | 428 335.00 | 500.00 | 428 835.00 |
VW T.V.A. | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 832.00 | 219 701.00 | 297 131.00 | 516 832.00 |