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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 812.00 | 16 746.00 | 65.00 | 16 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 863.00 | 329 852.00 | 192 011.00 | 521 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 925.00 | 351 334.00 | 192 591.00 | 543 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 674.00 | 48 853.00 | 458 821.00 | 507 674.00 |
BZ Autres créances | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
CF Disponibilités | 358 721.00 | | 358 721.00 | 358 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 271.00 | 48 853.00 | 995 418.00 | 1 044 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 197.00 | 400 187.00 | 1 188 010.00 | 1 588 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 473 123.00 | 462 041.00 | | 473 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 398.00 | 11 082.00 | | 56 398.00 |
DL TOTAL (I) | 639 521.00 | 583 123.00 | | 639 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 014.00 | 241 075.00 | | 329 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 797.00 | 61 998.00 | | 54 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 407.00 | 285 211.00 | | 131 407.00 |
EA Autres dettes | 9 323.00 | 21 825.00 | | 9 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 488.00 | 610 110.00 | | 548 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 010.00 | 1 193 234.00 | | 1 188 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 488.00 | 369 035.00 | | 548 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 183.00 | | 24 755.00 | 567 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 013.00 | 543 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 357.00 | 4 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 655.00 | 538 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 576.00 | | 24 755.00 | 560 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 376.00 | 29 971.00 | 48 013.00 | 369 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 092.00 | | 1 357.00 | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 284.00 | 29 971.00 | 46 655.00 | 363 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 588.00 | | 17 735.00 | 66 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 588.00 | | 17 735.00 | 66 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 588.00 | | 17 735.00 | 66 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 507 675.00 | 451 065.00 | 56 610.00 | 507 675.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VI Groupe et associés | 329 015.00 | 329 015.00 | | 329 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 581.00 | 472 971.00 | 56 610.00 | 529 581.00 |
VW T.V.A. | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 489.00 | 548 489.00 | | 548 489.00 |