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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 235.00 | 5 543.00 | 2 691.00 | 8 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 371.00 | 17 410.00 | 961.00 | 18 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 521.00 | 376 236.00 | 228 285.00 | 604 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 642.00 | 399 189.00 | 232 453.00 | 631 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BP En cours de production de services | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 353.00 | 52 512.00 | 477 841.00 | 530 353.00 |
BZ Autres créances | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 051.00 | | 51 051.00 | 51 051.00 |
CF Disponibilités | 341 946.00 | | 341 946.00 | 341 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 200.00 | 52 512.00 | 997 689.00 | 1 050 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 843.00 | 451 701.00 | 1 230 142.00 | 1 681 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 570 232.00 | 529 522.00 | | 570 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 861.00 | 40 710.00 | | 42 861.00 |
DL TOTAL (I) | 723 092.00 | 680 232.00 | | 723 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 085.00 | 297 131.00 | | 303 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 987.00 | 46 887.00 | | 44 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 586.00 | 144 398.00 | | 138 586.00 |
EA Autres dettes | 20 391.00 | 28 319.00 | | 20 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 049.00 | 516 832.00 | | 507 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 142.00 | 1 197 063.00 | | 1 230 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 964.00 | 219 701.00 | | 203 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 158.00 | | 62 394.00 | 596 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 910.00 | 631 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 910.00 | 622 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 735.00 | | 3 500.00 | 4 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 908.00 | | 58 894.00 | 590 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 094.00 | 42 005.00 | 26 910.00 | 384 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735.00 | 809.00 | | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 360.00 | 41 196.00 | 26 910.00 | 379 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 180.00 | 11 011.00 | 4 679.00 | 46 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 180.00 | 11 011.00 | 4 679.00 | 46 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 180.00 | 11 011.00 | 4 679.00 | 46 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 011.00 | 4 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 657.00 | 77 657.00 | | 77 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 530 353.00 | 530 353.00 | | 530 353.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VI Groupe et associés | 303 085.00 | | 303 085.00 | 303 085.00 |
VP Divers | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 604.00 | 548 104.00 | 500.00 | 548 604.00 |
VW T.V.A. | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 049.00 | 203 964.00 | 303 085.00 | 507 049.00 |