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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 669.00 | 5 927.00 | 1 742.00 | 7 669.00 |
AH Fonds commercial | 955 724.00 | | 955 724.00 | 955 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 945.00 | 27 857.00 | 22 088.00 | 49 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 951.00 | 272 108.00 | 36 843.00 | 308 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 622.00 | 305 892.00 | 1 025 730.00 | 1 331 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 218.00 | 4 421.00 | 348 797.00 | 353 218.00 |
BZ Autres créances | 105 699.00 | | 105 699.00 | 105 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 255 196.00 | | 255 196.00 | 255 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 349.00 | 4 421.00 | 970 927.00 | 975 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 970.00 | 310 313.00 | 1 996 657.00 | 2 306 970.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 160.00 | 140 160.00 | | 140 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
DG Autres réserves | 1 025 925.00 | 1 003 835.00 | | 1 025 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 998.00 | 182 691.00 | | 179 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 100.00 | 1 340 701.00 | | 1 360 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 016.00 | 97 081.00 | | 57 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 380.00 | 19 346.00 | | 161 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 839.00 | 41 229.00 | | 50 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 963.00 | 347 209.00 | | 366 963.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 1 132.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 558.00 | 505 996.00 | | 636 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 657.00 | 1 846 698.00 | | 1 996 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 836.00 | | 2 259 836.00 | 2 259 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 836.00 | | 2 259 836.00 | 2 259 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 135.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 135.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 827.00 | -135.00 | | 13 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 868.00 | 40 237.00 | | 37 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 365.00 | 2 149 458.00 | | 2 298 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 367.00 | 1 966 767.00 | | 2 118 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 998.00 | 182 691.00 | | 179 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 062.00 | | 26 760.00 | 1 315 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 1 331 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 358 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 473.00 | | 1 920.00 | 961 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 256.00 | | 24 840.00 | 344 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 550.00 | 35 542.00 | 10 200.00 | 280 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 4 310.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 933.00 | 31 232.00 | 10 200.00 | 278 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 935.00 | 3 057.00 | 571.00 | 1 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 935.00 | 3 057.00 | 571.00 | 1 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 935.00 | 3 057.00 | 571.00 | 1 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 057.00 | 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 013.00 | 151 013.00 | | 151 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 239.00 | 112 239.00 | | 112 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
UX Autres créances clients | 346 834.00 | | | 346 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 016.00 | 47 803.00 | 9 213.00 | 57 016.00 |
VI Groupe et associés | 161 380.00 | 161 380.00 | | 161 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 065.00 | | | 70 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 821.00 | | | 92 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 069.00 | 485 069.00 | | 485 069.00 |
VW T.V.A. | 96 136.00 | 96 136.00 | | 96 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 558.00 | 627 344.00 | 9 213.00 | 636 558.00 |