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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 724.00 | | 1 010 724.00 | 1 010 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 148.00 | 48 809.00 | 21 339.00 | 70 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 690.00 | 208 214.00 | 77 476.00 | 285 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 685.00 | 264 692.00 | 1 111 993.00 | 1 376 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 659.00 | | 380 659.00 | 380 659.00 |
BZ Autres créances | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
CF Disponibilités | 707 164.00 | | 707 164.00 | 707 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 562.00 | | 1 155 562.00 | 1 155 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 247.00 | 264 692.00 | 2 267 555.00 | 2 532 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 160.00 | 140 160.00 | | 140 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
DG Autres réserves | 1 061 047.00 | 1 235 926.00 | | 1 061 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 383.00 | 85 121.00 | | 120 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 606.00 | 1 475 223.00 | | 1 335 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 892.00 | 105 060.00 | | 91 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 877.00 | 145 012.00 | | 130 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 912.00 | 90 749.00 | | 164 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 553.00 | 477 377.00 | | 540 553.00 |
EA Autres dettes | 3 716.00 | 1 771.00 | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 950.00 | 819 969.00 | | 931 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 555.00 | 2 295 192.00 | | 2 267 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 400.00 | 751 937.00 | | 891 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 017 621.00 | | 3 017 621.00 | 3 017 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 621.00 | | 3 017 621.00 | 3 017 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 353.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 226.00 | 1 000.00 | | 9 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 375.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 834.00 | -146.00 | | 27 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 733.00 | 8 942.00 | | 16 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 810.00 | 26 413.00 | | 41 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 117.00 | 3 005 761.00 | | 3 056 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 734.00 | 2 920 641.00 | | 2 935 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 383.00 | 85 121.00 | | 120 383.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 461.00 | | 16 007.00 | 1 387 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 783.00 | 1 376 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 783.00 | 355 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 393.00 | | | 1 018 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 615.00 | | 16 007.00 | 366 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 438.00 | 25 353.00 | 26 100.00 | 265 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 769.00 | 25 353.00 | 26 100.00 | 257 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 912.00 | 164 912.00 | | 164 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 956.00 | 275 956.00 | | 275 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 919.00 | 127 919.00 | | 127 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -123 106.00 | -123 106.00 | | -123 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UX Autres créances clients | 380 659.00 | 380 659.00 | | 380 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VC Groupe et associés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 892.00 | 51 342.00 | 40 550.00 | 91 892.00 |
VI Groupe et associés | 257 699.00 | 257 699.00 | | 257 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 208.00 | | | 72 208.00 |
VP Divers | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 523.00 | 445 523.00 | | 445 523.00 |
VW T.V.A. | 103 231.00 | 103 231.00 | | 103 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 950.00 | 891 400.00 | 40 550.00 | 931 950.00 |