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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 724.00 | | 1 010 724.00 | 1 010 724.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 196.00 | 41 703.00 | 18 493.00 | 60 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 419.00 | 216 066.00 | 90 353.00 | 306 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 461.00 | 265 438.00 | 1 122 023.00 | 1 387 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 538.00 | | 349 538.00 | 349 538.00 |
BZ Autres créances | 156 851.00 | | 156 851.00 | 156 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 639 842.00 | | 639 842.00 | 639 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 169.00 | | 1 173 169.00 | 1 173 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 630.00 | 265 438.00 | 2 295 192.00 | 2 560 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 160.00 | 140 160.00 | | 140 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
DG Autres réserves | 1 235 926.00 | 1 242 033.00 | | 1 235 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 121.00 | 133 893.00 | | 85 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 223.00 | 1 530 102.00 | | 1 475 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 060.00 | 127 584.00 | | 105 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 012.00 | 84 739.00 | | 145 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 749.00 | 58 284.00 | | 90 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 377.00 | 514 505.00 | | 477 377.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 8 475.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 969.00 | 793 588.00 | | 819 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 192.00 | 2 323 690.00 | | 2 295 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 685.00 | 736 821.00 | | 696 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 012.00 | | | 145 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 001 068.00 | | 3 001 068.00 | 3 001 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 068.00 | | 3 001 068.00 | 3 001 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 890.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 857.00 | 37 843.00 | | 21 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | 1 083.00 | | -146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 942.00 | 51.00 | | 8 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 413.00 | 13 427.00 | | 26 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 761.00 | 2 907 212.00 | | 3 005 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 641.00 | 2 773 319.00 | | 2 920 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 121.00 | 133 893.00 | | 85 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 672.00 | 18 822.00 | | 14 672.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 150.00 | 32 101.00 | | 31 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 088.00 | | 15 373.00 | 1 372 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 393.00 | | | 1 018 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 242.00 | | 15 373.00 | 351 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 548.00 | 26 890.00 | | 238 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 433.00 | 236.00 | | 7 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 115.00 | 26 654.00 | | 231 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 749.00 | 90 749.00 | | 90 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 436.00 | 251 436.00 | | 251 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 076.00 | 96 076.00 | | 96 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UX Autres créances clients | 349 538.00 | 349 538.00 | | 349 538.00 |
VB T. V. A. | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VC Groupe et associés | 114 678.00 | 114 678.00 | | 114 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 060.00 | 37 028.00 | 68 032.00 | 105 060.00 |
VI Groupe et associés | 145 012.00 | 145 012.00 | | 145 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 385.00 | | | 51 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 207.00 | 94 207.00 | | 94 207.00 |
VP Divers | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 297.00 | 529 297.00 | | 529 297.00 |
VW T.V.A. | 98 078.00 | 98 078.00 | | 98 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 969.00 | 751 937.00 | 68 032.00 | 819 969.00 |