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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 669.00 | 7 232.00 | 437.00 | 7 669.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 724.00 | | 1 010 724.00 | 1 010 724.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 535.00 | 31 913.00 | 14 623.00 | 46 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 873.00 | 215 871.00 | 35 002.00 | 250 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 841.00 | 255 016.00 | 1 087 825.00 | 1 342 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 248.00 | | 420 248.00 | 420 248.00 |
BZ Autres créances | 324 698.00 | | 324 698.00 | 324 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 279 331.00 | | 279 331.00 | 279 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 365.00 | | 1 197 365.00 | 1 197 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 206.00 | 255 016.00 | 2 285 190.00 | 2 540 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 160.00 | 140 160.00 | | 140 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
DG Autres réserves | 1 238 512.00 | 1 057 224.00 | | 1 238 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 522.00 | 181 288.00 | | 153 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 209.00 | 1 392 688.00 | | 1 546 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 290.00 | 65 664.00 | | 25 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 373.00 | 68 457.00 | | 124 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 208.00 | 69 867.00 | | 87 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 356.00 | 446 461.00 | | 497 356.00 |
EA Autres dettes | 4 754.00 | 35 650.00 | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 980.00 | 686 099.00 | | 738 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 190.00 | 2 078 787.00 | | 2 285 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 373.00 | | | 124 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 680 334.00 | | 2 680 334.00 | 2 680 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 334.00 | | 2 680 334.00 | 2 680 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 095.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 181.00 | 13 433.00 | | 10 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 181.00 | 13 433.00 | | 10 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 965.00 | 929.00 | | 9 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | 12 505.00 | | 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -674.00 | 20 026.00 | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 46 630.00 | | 4 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 547.00 | 2 511 178.00 | | 2 732 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 025.00 | 2 329 890.00 | | 2 579 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 522.00 | 181 288.00 | | 153 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 775.00 | | 62 943.00 | 1 362 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 014.00 | 2 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 877.00 | 1 342 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 863.00 | 297 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 393.00 | | 24 587.00 | 1 018 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 049.00 | | 36 223.00 | 335 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 334.00 | | 2 133.00 | 9 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 656.00 | 31 649.00 | 53 289.00 | 276 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 141.00 | 645.00 | 1 553.00 | 8 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 515.00 | 31 004.00 | 51 735.00 | 268 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 208.00 | 87 208.00 | | 87 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 860.00 | 259 860.00 | | 259 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 608.00 | 129 608.00 | | 129 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UX Autres créances clients | 420 248.00 | | | 420 248.00 |
VB T. V. A. | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VC Groupe et associés | 149 757.00 | | | 149 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 290.00 | 23 130.00 | 2 160.00 | 25 290.00 |
VI Groupe et associés | 124 373.00 | 124 373.00 | | 124 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 192.00 | | | 82 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 521.00 | | | 150 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 696.00 | 753 696.00 | | 753 696.00 |
VW T.V.A. | 91 320.00 | 91 320.00 | | 91 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 980.00 | 736 821.00 | 2 160.00 | 738 980.00 |