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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 669.00 | 8 141.00 | -472.00 | 7 669.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 724.00 | | 1 010 724.00 | 1 010 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 163.00 | 28 499.00 | 17 664.00 | 46 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 885.00 | 240 016.00 | 48 869.00 | 288 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 775.00 | 276 656.00 | 1 086 119.00 | 1 362 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 341.00 | | 350 341.00 | 350 341.00 |
BZ Autres créances | 151 826.00 | | 151 826.00 | 151 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 207 120.00 | | 207 120.00 | 207 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 668.00 | | 992 668.00 | 992 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 443.00 | 276 656.00 | 2 078 787.00 | 2 355 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 160.00 | 140 160.00 | | 140 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
DG Autres réserves | 1 057 224.00 | 1 025 925.00 | | 1 057 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 288.00 | 179 998.00 | | 181 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 688.00 | 1 360 100.00 | | 1 392 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 664.00 | 57 016.00 | | 65 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 457.00 | 161 380.00 | | 68 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 867.00 | 50 839.00 | | 69 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 461.00 | 366 963.00 | | 446 461.00 |
EA Autres dettes | 35 650.00 | 361.00 | | 35 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 099.00 | 636 558.00 | | 686 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 787.00 | 1 996 657.00 | | 2 078 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 813.00 | 627 344.00 | | 679 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 462 249.00 | | 2 462 249.00 | 2 462 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 249.00 | | 2 462 249.00 | 2 462 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 433.00 | 5 467.00 | | 13 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 433.00 | 13 952.00 | | 13 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | 125.00 | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 505.00 | 13 827.00 | | 12 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 630.00 | 37 868.00 | | 46 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 178.00 | 2 298 365.00 | | 2 511 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 890.00 | 2 118 367.00 | | 2 329 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 288.00 | 179 998.00 | | 181 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 622.00 | | 86 491.00 | 1 331 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 338.00 | 1 362 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 338.00 | 335 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 393.00 | | 55 000.00 | 963 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 895.00 | | 31 491.00 | 358 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 892.00 | 26 102.00 | 55 338.00 | 305 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 927.00 | 2 213.00 | | 5 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 965.00 | 23 888.00 | 55 338.00 | 299 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 421.00 | 216 421.00 | | 216 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 947.00 | 118 947.00 | | 118 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
UX Autres créances clients | 350 341.00 | | | 350 341.00 |
VB T. V. A. | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VC Groupe et associés | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 664.00 | 59 378.00 | 6 286.00 | 65 664.00 |
VI Groupe et associés | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 724.00 | | | 98 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 079.00 | | | 90 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 191.00 | | | 90 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 891.00 | 520 891.00 | | 520 891.00 |
VW T.V.A. | 96 685.00 | 96 685.00 | | 96 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 099.00 | 679 813.00 | 6 286.00 | 686 099.00 |