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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
AN Terrains | 32 365.00 | 6 556.00 | 25 809.00 | 32 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 236.00 | 352 478.00 | 144 758.00 | 497 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 194.00 | 128 736.00 | 65 458.00 | 194 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 135.00 | 497 110.00 | 236 025.00 | 733 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 400.00 | | 195 400.00 | 195 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 882.00 | 17 535.00 | 248 347.00 | 265 882.00 |
BZ Autres créances | 328 060.00 | | 328 060.00 | 328 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 461 936.00 | | 461 936.00 | 461 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 277 929.00 | 17 535.00 | 1 260 393.00 | 1 277 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 063.00 | 514 645.00 | 1 496 418.00 | 2 011 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 303 338.00 | 302 576.00 | | 303 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 988.00 | 762.00 | | 9 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 340 096.00 | 330 107.00 | | 340 096.00 |
DP Provisions pour risques | 220 440.00 | 182 940.00 | | 220 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 440.00 | 182 940.00 | | 220 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 228.00 | 417 717.00 | | 415 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 723.00 | 399 043.00 | | 307 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 358.00 | 96 279.00 | | 85 358.00 |
EA Autres dettes | 37 363.00 | 19 310.00 | | 37 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 882.00 | 932 349.00 | | 935 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 418.00 | 1 445 397.00 | | 1 496 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 390.00 | 932 349.00 | | 865 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 791.00 | | 63 318.00 | 433 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 466.00 | | 2 874.00 | 6 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 325.00 | | 60 445.00 | 427 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 791.00 | 63 318.00 | | 433 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 466.00 | 2 874.00 | | 6 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 325.00 | 60 445.00 | | 427 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 940.00 | 37 500.00 | | 182 940.00 |
6T Sur comptes clients | 17 660.00 | 1 592.00 | 1 717.00 | 17 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 660.00 | 1 592.00 | 1 717.00 | 17 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 600.00 | 39 092.00 | 1 717.00 | 200 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 592.00 | 1 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 723.00 | 307 723.00 | | 307 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
UX Autres créances clients | 265 882.00 | | | 265 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | | | 415.00 |
VB T. V. A. | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 210.00 | 19 718.00 | 70 492.00 | 90 210.00 |
VI Groupe et associés | 415 228.00 | 415 228.00 | | 415 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 986.00 | | | 287 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 943.00 | 593 943.00 | | 593 943.00 |
VW T.V.A. | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 882.00 | 865 390.00 | 70 492.00 | 935 882.00 |