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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071.00 | 1 415.00 | 656.00 | 2 071.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
AN Terrains | 32 365.00 | 11 786.00 | 20 579.00 | 32 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 326.00 | 498 032.00 | 390 294.00 | 888 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 036.00 | 182 722.00 | 63 313.00 | 246 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 347.00 | 703 295.00 | 477 052.00 | 1 180 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 484.00 | | 227 484.00 | 227 484.00 |
BN En cours de production de biens | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 917.00 | 5 810.00 | 102 107.00 | 107 917.00 |
BZ Autres créances | 217 514.00 | | 217 514.00 | 217 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 154 014.00 | | 154 014.00 | 154 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 513.00 | 5 810.00 | 872 704.00 | 878 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 860.00 | 709 105.00 | 1 349 756.00 | 2 058 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 359 698.00 | 338 665.00 | | 359 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 367.00 | 21 033.00 | | -15 367.00 |
DL TOTAL (I) | 361 100.00 | 376 468.00 | | 361 100.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 529.00 | 50 587.00 | | 87 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 445.00 | 444 319.00 | | 472 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 815.00 | 446 147.00 | | 383 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 533.00 | 32 513.00 | | 34 533.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | 90.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 655.00 | 973 657.00 | | 980 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 756.00 | 1 358 124.00 | | 1 349 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 785 222.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 824 612.00 | |
FM Production stockée | | | 68 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 064.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 224.00 | 10 374.00 | | 43 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 14 488.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 231.00 | 24 862.00 | | 43 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 8 977.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 1 167.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 10 143.00 | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 961.00 | 14 719.00 | | 41 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 429.00 | 1 807 948.00 | | 1 960 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 796.00 | 1 786 914.00 | | 1 975 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 367.00 | 21 033.00 | | -15 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 488.00 | | 232 859.00 | 971 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 1 180 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 1 166 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 868.00 | | 232 859.00 | 957 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 860.00 | 116 886.00 | 23 451.00 | 609 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 065.00 | 690.00 | | 10 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 796.00 | 116 195.00 | 23 451.00 | 599 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 815.00 | 383 815.00 | | 383 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 107 917.00 | 107 917.00 | | 107 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 529.00 | 42 319.00 | 45 210.00 | 87 529.00 |
VI Groupe et associés | 472 445.00 | 472 445.00 | | 472 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 433.00 | 194 433.00 | | 194 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 842.00 | 326 842.00 | | 326 842.00 |
VW T.V.A. | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 655.00 | 935 445.00 | 45 210.00 | 980 655.00 |